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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 21 819.00 | 14 954.00 | 6 865.00 | 21 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 449.00 | 4 539.00 | 2 910.00 | 7 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 809.00 | 52 286.00 | 74 522.00 | 126 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 209.00 | 71 779.00 | 197 429.00 | 269 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 866.00 | | 84 866.00 | 84 866.00 |
BN En cours de production de biens | 45 557.00 | | 45 557.00 | 45 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 121.00 | 490.00 | 184 631.00 | 185 121.00 |
BZ Autres créances | 44 507.00 | | 44 507.00 | 44 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 591.00 | 1.00 | 1 590.00 | 1 591.00 |
CF Disponibilités | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 752.00 | 491.00 | 381 261.00 | 381 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 961.00 | 72 270.00 | 578 690.00 | 650 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
CU Autres participations | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 74 878.00 | 104 308.00 | | 74 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 629.00 | -29 430.00 | | 41 629.00 |
DL TOTAL (I) | 203 407.00 | 161 778.00 | | 203 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 940.00 | 78 639.00 | | 61 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 25 329.00 | | 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 229.00 | 214 136.00 | | 159 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 129.00 | 73 287.00 | | 88 129.00 |
EA Autres dettes | 36 149.00 | 5 079.00 | | 36 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 283.00 | 396 470.00 | | 375 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 690.00 | 558 248.00 | | 578 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 313.00 | 396 470.00 | | 353 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 921.00 | 35 358.00 | | 25 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 161.00 | | 25 919.00 | 250 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 872.00 | 269 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 872.00 | 156 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 889.00 | | 25 059.00 | 137 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 272.00 | | 860.00 | 12 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 633.00 | 18 895.00 | 4 749.00 | 57 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 633.00 | 18 895.00 | 4 749.00 | 57 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 650.00 | | 29 680.00 | 19 650.00 |
6T Sur comptes clients | | 490.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 650.00 | 491.00 | 19 650.00 | 19 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 650.00 | 491.00 | 19 650.00 | 19 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90.00 | 19 650.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 229.00 | 159 229.00 | | 159 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
UX Autres créances clients | 184 547.00 | 184 547.00 | | 184 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 164.00 | 10 194.00 | 21 970.00 | 32 164.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 313.00 | 243 313.00 | | 243 313.00 |
VW T.V.A. | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 562.00 | 323 592.00 | 21 970.00 | 345 562.00 |