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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 21 819.00 | 17 136.00 | 4 683.00 | 21 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 328.00 | 6 145.00 | 5 183.00 | 11 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 684.00 | 63 236.00 | 56 448.00 | 119 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 603.00 | 86 516.00 | 179 086.00 | 265 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 527.00 | | 78 527.00 | 78 527.00 |
BN En cours de production de biens | 39 239.00 | | 39 239.00 | 39 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 862.00 | | 511 862.00 | 511 862.00 |
BZ Autres créances | 93 642.00 | | 93 642.00 | 93 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CF Disponibilités | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 400.00 | | 727 400.00 | 727 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 002.00 | 86 516.00 | 906 486.00 | 993 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
CU Autres participations | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 74 878.00 | 74 878.00 | | 74 878.00 |
DH Report à nouveau | 41 629.00 | | | 41 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 764.00 | 41 629.00 | | 59 764.00 |
DL TOTAL (I) | 263 172.00 | 203 407.00 | | 263 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 917.00 | 61 940.00 | | 280 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 115.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292.00 | 29 721.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 194.00 | 159 229.00 | | 121 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 969.00 | 88 129.00 | | 197 969.00 |
EA Autres dettes | 42 906.00 | 36 149.00 | | 42 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 314.00 | 375 283.00 | | 643 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 486.00 | 578 690.00 | | 906 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 222.00 | 353 313.00 | | 626 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 245.00 | 25 921.00 | | 53 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 349.00 | | 4 379.00 | 268 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 125.00 | 265 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 125.00 | 152 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 077.00 | | 3 879.00 | 156 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 272.00 | | 500.00 | 12 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 779.00 | 18 869.00 | 4 132.00 | 71 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 779.00 | 18 869.00 | 4 132.00 | 71 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 490.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 194.00 | 121 194.00 | | 121 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 059.00 | 71 059.00 | | 71 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 906.00 | 42 906.00 | | 42 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
UX Autres créances clients | 511 862.00 | 511 862.00 | | 511 862.00 |
VB T. V. A. | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 822.00 | 253 822.00 | | 253 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 095.00 | 10 002.00 | 17 093.00 | 27 095.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 890.00 | 79 890.00 | | 79 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 692.00 | 618 692.00 | | 618 692.00 |
VW T.V.A. | 94 527.00 | 94 527.00 | | 94 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 022.00 | 625 929.00 | 17 093.00 | 643 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 438.00 | 8 036.00 | | 5 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 969.00 | 14 521.00 | | 13 969.00 |
ST Autres comptes | 84 218.00 | 101 401.00 | | 84 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 815.00 | 90 931.00 | | 77 815.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 674.00 | 59 656.00 | | 68 674.00 |
YT Sous‐traitance | 93 980.00 | 155 708.00 | | 93 980.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 438.00 | 8 036.00 | | 5 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 493.00 | 290 324.00 | | 193 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 088.00 | 199 168.00 | | 163 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 427.00 | 362 561.00 | | 302 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |