| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 138 319.00 | 36 375.00 | 101 944.00 | 138 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 617.00 | 4 397.00 | 2 220.00 | 6 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 416.00 | 26 589.00 | 67 826.00 | 94 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 308.00 | 67 361.00 | 297 947.00 | 365 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 705.00 | 13 100.00 | 43 605.00 | 56 705.00 |
BN En cours de production de biens | 40 959.00 | | 40 959.00 | 40 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 740.00 | 6 878.00 | 141 862.00 | 148 740.00 |
BZ Autres créances | 42 634.00 | | 42 634.00 | 42 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 620.00 | 19 978.00 | 286 641.00 | 306 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 927.00 | 87 339.00 | 584 588.00 | 671 927.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 66 673.00 | 56 850.00 | | 66 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 635.00 | 17 723.00 | | 37 635.00 |
DL TOTAL (I) | 191 208.00 | 161 473.00 | | 191 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 704.00 | 176 749.00 | | 149 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 197.00 | 412.00 | | 11 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 415.00 | 2 215.00 | | 3 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 639.00 | 170 723.00 | | 154 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 355.00 | 78 295.00 | | 74 355.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 380.00 | 428 463.00 | | 393 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 588.00 | 589 936.00 | | 584 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 325.00 | 279 190.00 | | 264 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 798.00 | | 21 509.00 | 343 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 842.00 | | 18 509.00 | 235 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 956.00 | | 3 000.00 | 7 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 605.00 | 15 756.00 | | 51 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 605.00 | 15 756.00 | | 51 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
6T Sur comptes clients | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 428.00 | 6 550.00 | | 13 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 428.00 | 6 550.00 | | 13 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 639.00 | 154 639.00 | | 154 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 141 814.00 | | | 141 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
VB T. V. A. | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 273.00 | 20 327.00 | 84 323.00 | 149 273.00 |
VI Groupe et associés | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
VP Divers | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 807.00 | 211 807.00 | | 211 807.00 |
VW T.V.A. | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 856.00 | 260 910.00 | 84 323.00 | 389 856.00 |