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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 21 819.00 | 12 772.00 | 9 047.00 | 21 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 677.00 | 5 557.00 | 4 120.00 | 9 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 394.00 | 39 304.00 | 67 089.00 | 106 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 161.00 | 57 633.00 | 192 528.00 | 250 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 157.00 | 19 650.00 | 81 507.00 | 101 157.00 |
BN En cours de production de biens | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 009.00 | | 166 009.00 | 166 009.00 |
BZ Autres créances | 52 428.00 | | 52 428.00 | 52 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CF Disponibilités | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 369.00 | 19 650.00 | 365 719.00 | 385 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 531.00 | 77 283.00 | 558 248.00 | 635 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
CU Autres participations | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 104 308.00 | 66 673.00 | | 104 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 430.00 | 37 635.00 | | -29 430.00 |
DL TOTAL (I) | 161 778.00 | 191 208.00 | | 161 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 639.00 | 149 704.00 | | 78 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 329.00 | 11 197.00 | | 25 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 070.00 | 3 415.00 | | 5 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 136.00 | 154 639.00 | | 214 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 287.00 | 74 355.00 | | 73 287.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 70.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 470.00 | 393 380.00 | | 396 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 248.00 | 584 588.00 | | 558 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 306.00 | 264 325.00 | | 364 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 308.00 | | 27 840.00 | 365 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 986.00 | 250 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 986.00 | 137 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 352.00 | | 26 524.00 | 254 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 956.00 | | 1 316.00 | 10 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 361.00 | 17 954.00 | 27 682.00 | 67 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 361.00 | 17 954.00 | 27 682.00 | 67 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 100.00 | 6 550.00 | | 13 100.00 |
6T Sur comptes clients | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 978.00 | 6 550.00 | 6 878.00 | 19 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 978.00 | 6 550.00 | 6 878.00 | 19 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 550.00 | 6 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 136.00 | 214 136.00 | | 214 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
UX Autres créances clients | 166 009.00 | | | 166 009.00 |
VB T. V. A. | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 136.00 | 9 972.00 | 32 164.00 | 42 136.00 |
VI Groupe et associés | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 137.00 | | | 107 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VP Divers | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 421.00 | 235 421.00 | | 235 421.00 |
VW T.V.A. | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 399.00 | 359 235.00 | 32 164.00 | 391 399.00 |