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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 69 742.00 | 26 943.00 | 42 799.00 | 69 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 506.00 | 9 858.00 | 6 648.00 | 16 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 332.00 | 61 730.00 | 134 602.00 | 196 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 326.00 | 98 531.00 | 298 795.00 | 397 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 193.00 | | 119 193.00 | 119 193.00 |
BN En cours de production de biens | 89 972.00 | | 89 972.00 | 89 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 242.00 | 9 151.00 | 520 091.00 | 529 242.00 |
BZ Autres créances | 246 914.00 | | 246 914.00 | 246 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CF Disponibilités | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 651.00 | 9 151.00 | 988 500.00 | 997 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 976.00 | 107 681.00 | 1 287 295.00 | 1 394 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
CU Autres participations | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 74 878.00 | 74 878.00 | | 74 878.00 |
DH Report à nouveau | 115 206.00 | 101 393.00 | | 115 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 731.00 | 13 813.00 | | 67 731.00 |
DL TOTAL (I) | 344 716.00 | 276 985.00 | | 344 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 022.00 | 396 678.00 | | 521 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 25.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 289.00 | 23 844.00 | | 6 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 324.00 | 152 458.00 | | 161 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 581.00 | 168 959.00 | | 190 581.00 |
EA Autres dettes | 63 344.00 | 49 718.00 | | 63 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 579.00 | 791 682.00 | | 942 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 295.00 | 1 068 666.00 | | 1 287 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 959.00 | 767 838.00 | | 569 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 369.00 | 9 576.00 | | 59 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 034.00 | | 105 945.00 | 337 034.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 665.00 | 14 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 653.00 | 397 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 988.00 | 282 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 642.00 | | 105 925.00 | 218 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 392.00 | | 20.00 | 18 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 177.00 | 28 552.00 | 38 198.00 | 108 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 177.00 | 28 552.00 | 38 198.00 | 108 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 151.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 151.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 151.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 324.00 | 161 324.00 | | 161 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 111.00 | 75 111.00 | | 75 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 736.00 | 44 736.00 | | 44 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 344.00 | 63 344.00 | | 63 344.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
UX Autres créances clients | 518 261.00 | 518 261.00 | | 518 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VB T. V. A. | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
VC Groupe et associés | 204 860.00 | 204 860.00 | | 204 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 369.00 | 59 369.00 | | 59 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 653.00 | 95 322.00 | 321 205.00 | 461 653.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 396.00 | | | 100 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 348.00 | | | 30 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 577.00 | 791 577.00 | | 791 577.00 |
VW T.V.A. | 49 749.00 | 49 749.00 | | 49 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 290.00 | 569 959.00 | 321 205.00 | 936 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 925.00 | 9 553.00 | | 8 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 283.00 | 56 478.00 | | 38 283.00 |
ST Autres comptes | 141 944.00 | 125 781.00 | | 141 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 231.00 | 78 456.00 | | 84 231.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
YT Sous‐traitance | 151 793.00 | 217 192.00 | | 151 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 925.00 | 9 553.00 | | 8 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 833.00 | | | 399 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 790.00 | | | 238 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 251.00 | 477 906.00 | | 416 251.00 |