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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 60 114.00 | 21 999.00 | 38 115.00 | 60 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 506.00 | 7 088.00 | 9 418.00 | 16 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 022.00 | 79 090.00 | 62 931.00 | 142 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 034.00 | 108 177.00 | 228 857.00 | 337 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 134.00 | | 93 134.00 | 93 134.00 |
BN En cours de production de biens | 106 718.00 | | 106 718.00 | 106 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 940.00 | | 385 940.00 | 385 940.00 |
BZ Autres créances | 219 162.00 | | 219 162.00 | 219 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CF Disponibilités | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 809.00 | | 839 809.00 | 839 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 844.00 | 108 177.00 | 1 068 666.00 | 1 176 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
CU Autres participations | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 74 878.00 | 74 878.00 | | 74 878.00 |
DH Report à nouveau | 101 393.00 | 41 629.00 | | 101 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 813.00 | 59 764.00 | | 13 813.00 |
DL TOTAL (I) | 276 985.00 | 263 172.00 | | 276 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 678.00 | 280 917.00 | | 396 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 36.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 844.00 | 292.00 | | 23 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 458.00 | 121 194.00 | | 152 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 959.00 | 197 969.00 | | 168 959.00 |
EA Autres dettes | 49 718.00 | 42 906.00 | | 49 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 682.00 | 643 314.00 | | 791 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 666.00 | 906 486.00 | | 1 068 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 682.00 | 626 222.00 | | 791 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 084.00 | 53 245.00 | | 9 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 727 538.00 | | 1 727 538.00 | 1 727 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 538.00 | | 1 727 538.00 | 1 727 538.00 |
FM Production stockée | | | 67 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 720.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 110.00 | 19 143.00 | | 12 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 759.00 | 5 000.00 | | 5 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 759.00 | 5 000.00 | | 6 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 126.00 | 2 993.00 | | 4 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 410.00 | 2 993.00 | | 4 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 349.00 | 2 007.00 | | 2 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | 12 487.00 | | 3 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 906.00 | 1 460 861.00 | | 1 813 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 093.00 | 1 401 097.00 | | 1 800 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 813.00 | 59 764.00 | | 13 813.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 002.00 | 3 345.00 | | 8 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 603.00 | | 76 616.00 | 265 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 185.00 | 337 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 185.00 | 218 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 831.00 | | 70 996.00 | 152 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 772.00 | | 5 620.00 | 12 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 516.00 | 22 720.00 | 1 059.00 | 86 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 516.00 | 22 720.00 | 1 059.00 | 86 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 458.00 | 152 458.00 | | 152 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 046.00 | 65 046.00 | | 65 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 276.00 | 48 276.00 | | 48 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 718.00 | 49 718.00 | | 49 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
UX Autres créances clients | 385 940.00 | 385 940.00 | | 385 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 093.00 | 387 093.00 | | 387 093.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 751.00 | | | 178 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 860.00 | 200 860.00 | | 200 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 497.00 | 623 497.00 | | 623 497.00 |
VW T.V.A. | 53 003.00 | 53 003.00 | | 53 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 838.00 | 767 838.00 | | 767 838.00 |