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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AP Constructions | 1 350 000.00 | 343 500.00 | 1 006 500.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 837.00 | 21 751.00 | 26 085.00 | 47 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 070.00 | 184 100.00 | 78 970.00 | 263 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 303.00 | 549 352.00 | 1 886 951.00 | 2 436 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BZ Autres créances | 33 505.00 | | 33 505.00 | 33 505.00 |
CF Disponibilités | 81 272.00 | | 81 272.00 | 81 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 934.00 | | 138 934.00 | 138 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 237.00 | 549 352.00 | 2 025 885.00 | 2 575 237.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 635.00 | | | 108 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
DG Autres réserves | 56 187.00 | | | 56 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 210.00 | | | 62 210.00 |
DL TOTAL (I) | 237 896.00 | | | 237 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 639.00 | | | 1 153 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 931.00 | | | 505 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 941.00 | | | 61 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 476.00 | | | 66 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 988.00 | | | 1 787 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 885.00 | | | 2 025 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 533.00 | | | 801 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 231 705.00 | | 1 231 705.00 | 1 231 705.00 |
FG Production vendue services | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 351.00 | | 1 233 351.00 | 1 233 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 954.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 258.00 | | | 57 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 848.00 | | | 1 290 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 637.00 | | | 1 228 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 210.00 | | | 62 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 464.00 | | | 2 404 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 436 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 660 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 074.00 | | | 1 629 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 398.00 | 90 955.00 | | 458 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 398.00 | 90 955.00 | | 458 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 931.00 | 505 931.00 | | 505 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 941.00 | 61 941.00 | | 61 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 640.00 | 167 184.00 | 311 940.00 | 1 153 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 062.00 | | | 170 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 767.00 | 39 767.00 | | 39 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 989.00 | 801 533.00 | 311 940.00 | 1 787 989.00 |