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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | 525 000.00 | 250 000.00 | 775 000.00 |
AP Constructions | 1 350 000.00 | 613 500.00 | 736 500.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 660.00 | 70 080.00 | 23 579.00 | 93 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 843.00 | 183 252.00 | 72 591.00 | 255 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 926.00 | 1 391 832.00 | 1 083 093.00 | 2 474 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BZ Autres créances | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CF Disponibilités | 88 854.00 | | 88 854.00 | 88 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 588.00 | | 106 588.00 | 106 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 514.00 | 1 391 832.00 | 1 189 681.00 | 2 581 514.00 |
CU Autres participations | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 635.00 | | | 108 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
DG Autres réserves | 137 124.00 | | | 137 124.00 |
DH Report à nouveau | -271 203.00 | | | -271 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 701.00 | | | -595 701.00 |
DL TOTAL (I) | -610 282.00 | | | -610 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 517.00 | | | 851 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 140.00 | | | 900 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256.00 | | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
EA Autres dettes | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 964.00 | | | 1 799 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 681.00 | | | 1 189 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 036.00 | | | 1 100 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 393.00 | | 422 393.00 | 422 393.00 |
FG Production vendue services | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 108.00 | | 423 108.00 | 423 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 525 000.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 402.00 | | | 45 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 862.00 | | | 475 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 564.00 | | | 1 071 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -595 701.00 | | | -595 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 417.00 | | 1 505.00 | 2 519 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 995.00 | 2 474 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 995.00 | 1 699 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 000.00 | | 1 500.00 | 1 744 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | 5.00 | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 558.00 | 99 463.00 | 40 188.00 | 807 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 558.00 | 99 463.00 | 40 188.00 | 807 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 141.00 | 900 141.00 | | 900 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 518.00 | 151 846.00 | 280 905.00 | 851 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 730.00 | | | 58 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 708.00 | 1 100 036.00 | 280 905.00 | 1 799 708.00 |