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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AP Constructions | 1 350 000.00 | 411 000.00 | 939 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 417.00 | 31 015.00 | 33 401.00 | 64 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 322.00 | 201 404.00 | 62 917.00 | 264 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 142.00 | 643 420.00 | 1 810 722.00 | 2 454 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BZ Autres créances | 44 766.00 | | 44 766.00 | 44 766.00 |
CF Disponibilités | 126 477.00 | | 126 477.00 | 126 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 922.00 | | 196 922.00 | 196 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 064.00 | 643 420.00 | 2 007 644.00 | 2 651 064.00 |
CU Autres participations | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 635.00 | | | 108 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
DG Autres réserves | 118 398.00 | | | 118 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
DL TOTAL (I) | 256 622.00 | | | 256 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 455.00 | | | 986 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 331.00 | | | 579 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 073.00 | | | 107 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 361.00 | | | 75 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 021.00 | | | 1 751 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 644.00 | | | 2 007 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 618.00 | | | 911 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 010.00 | | 1 201 010.00 | 1 201 010.00 |
FG Production vendue services | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 320.00 | | 1 202 320.00 | 1 202 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 068.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 517.00 | | | 62 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 375.00 | | | 1 266 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 649.00 | | | 1 247 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 303.00 | | | 2 436 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 454 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 678 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 907.00 | | | 1 660 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 352.00 | 94 068.00 | | 549 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 352.00 | 94 068.00 | | 549 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579 331.00 | 579 331.00 | | 579 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 073.00 | 107 073.00 | | 107 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 456.00 | 149 853.00 | 220 004.00 | 986 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 184.00 | | | 167 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 362.00 | 75 362.00 | | 75 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 133.00 | 50 133.00 | | 50 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 222.00 | 911 619.00 | 220 004.00 | 1 748 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |