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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 350 000.00 | 681 000.00 | 669 000.00 | 1 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 768.00 | 57 962.00 | 48 806.00 | 106 768.00 |
BF Prêts | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 195.00 | 738 962.00 | 1 006 233.00 | 1 745 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BZ Autres créances | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
CF Disponibilités | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 359.00 | | 44 359.00 | 44 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 555.00 | 738 962.00 | 1 050 593.00 | 1 789 555.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 635.00 | | | 108 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
DG Autres réserves | 137 124.00 | | | 137 124.00 |
DH Report à nouveau | -866 905.00 | | | -866 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 388.00 | | | -29 388.00 |
DL TOTAL (I) | -639 671.00 | | | -639 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 536.00 | | | 776 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 946.00 | | | 897 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
EA Autres dettes | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 264.00 | | | 1 690 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 593.00 | | | 1 050 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 349.00 | | | 990 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
FG Production vendue services | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 441.00 | | 49 441.00 | 49 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804 491.00 | | | 804 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804 491.00 | | | 804 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504 491.00 | | | -504 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 916.00 | | | 982 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 304.00 | | | 1 012 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 388.00 | | | -29 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 927.00 | | 300 005.00 | 2 474 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 288 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 029 736.00 | 1 745 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 775 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 736.00 | 1 456 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699 505.00 | | | 1 699 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422.00 | | 300 005.00 | 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 833.00 | 85 374.00 | 213 244.00 | 866 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 833.00 | 85 374.00 | 213 244.00 | 866 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
UP Prêts | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 536.00 | 76 622.00 | 352 557.00 | 776 536.00 |
VI Groupe et associés | 897 693.00 | 897 693.00 | | 897 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 981.00 | | | 74 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 061.00 | 42 061.00 | 288 000.00 | 330 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 264.00 | 990 349.00 | 352 557.00 | 1 690 264.00 |