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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AP Constructions | 1 350 000.00 | 546 000.00 | 804 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 660.00 | 56 490.00 | 37 170.00 | 93 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 339.00 | 205 068.00 | 95 271.00 | 300 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 417.00 | 807 558.00 | 1 711 858.00 | 2 519 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BZ Autres créances | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
CF Disponibilités | 69 988.00 | | 69 988.00 | 69 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 554.00 | | 104 554.00 | 104 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 971.00 | 807 558.00 | 1 816 413.00 | 2 623 971.00 |
CU Autres participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 635.00 | | | 108 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
DG Autres réserves | 137 124.00 | | | 137 124.00 |
DH Report à nouveau | -97 043.00 | | | -97 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 160.00 | | | -174 160.00 |
DL TOTAL (I) | -14 581.00 | | | -14 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 388.00 | | | 835 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 033.00 | | | 893 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 578.00 | | | 52 578.00 |
EA Autres dettes | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 994.00 | | | 1 830 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 413.00 | | | 1 816 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 874.00 | | | 1 069 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 315.00 | | 660 315.00 | 660 315.00 |
FG Production vendue services | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 275.00 | | 661 275.00 | 661 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 789.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753.00 | | | 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753.00 | | | 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 685.00 | | | -5 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 235.00 | | | 692 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 395.00 | | | 866 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 160.00 | | | -174 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 506 136.00 | | 13 281.00 | 2 506 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 519 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 744 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 726.00 | | 13 274.00 | 1 730 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | 7.00 | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 769.00 | 101 790.00 | | 705 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 769.00 | 101 790.00 | | 705 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 893 034.00 | 893 034.00 | | 893 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 095.00 | 45 095.00 | | 45 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 579.00 | 52 579.00 | | 52 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835 388.00 | 74 267.00 | 313 942.00 | 835 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 397.00 | | | 89 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 995.00 | 1 069 874.00 | 313 942.00 | 1 830 995.00 |