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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
AN Terrains | 252 339.00 | 33 036.00 | 219 303.00 | 252 339.00 |
AP Constructions | 50 656.00 | 12 751.00 | 37 905.00 | 50 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 204.00 | 230 275.00 | 346 928.00 | 577 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 723.00 | 139 142.00 | 202 581.00 | 341 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 287.00 | | 120 287.00 | 120 287.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 361 758.00 | 429 934.00 | 931 824.00 | 1 361 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 229.00 | | 79 229.00 | 79 229.00 |
BT Marchandises | 3 961 836.00 | 184 570.00 | 3 777 266.00 | 3 961 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 355.00 | | 2 017 355.00 | 2 017 355.00 |
BZ Autres créances | 828 483.00 | | 828 483.00 | 828 483.00 |
CF Disponibilités | 51 764.00 | | 51 764.00 | 51 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 247.00 | | 66 247.00 | 66 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 004 948.00 | 184 570.00 | 6 820 378.00 | 7 004 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 366 706.00 | 614 503.00 | 7 752 203.00 | 8 366 706.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -361 273.00 | -432 578.00 | | -361 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 101.00 | 71 306.00 | | -551 101.00 |
DL TOTAL (I) | -892 374.00 | -341 273.00 | | -892 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 036 935.00 | 3 045 323.00 | | 3 036 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 319 587.00 | 3 091 386.00 | | 5 319 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 029.00 | 120 079.00 | | 114 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 469.00 | 138 638.00 | | 142 469.00 |
EA Autres dettes | 31 557.00 | 14 996.00 | | 31 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 644 576.00 | 6 410 422.00 | | 8 644 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 752 203.00 | 6 069 149.00 | | 7 752 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 242.00 | | 197 469.00 | 1 265 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312.00 | 4 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 352.00 | 1 601.00 | 1 361 758.00 | 99 352.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 352.00 | 1 289.00 | 1 342 208.00 | 99 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 380.00 | | 197 469.00 | 1 245 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 239.00 | 93 984.00 | 1 289.00 | 337 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 913.00 | 887.00 | | 8 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 396.00 | 93 098.00 | 1 289.00 | 323 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 437 298.00 | 184 570.00 | 437 298.00 | 437 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 298.00 | 184 570.00 | 437 298.00 | 437 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 298.00 | 184 570.00 | 437 298.00 | 437 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 570.00 | 437 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 029.00 | 114 029.00 | | 114 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 837.00 | 50 837.00 | | 50 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
UX Autres créances clients | 2 017 355.00 | | | 2 017 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 722 862.00 | | | 722 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 005 768.00 | 3 005 768.00 | | 3 005 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 167.00 | 7 781.00 | 23 386.00 | 31 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
VP Divers | 104 229.00 | | | 104 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 247.00 | | | 66 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912 085.00 | 2 912 085.00 | | 2 912 085.00 |
VW T.V.A. | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 324 990.00 | 3 301 604.00 | 23 386.00 | 3 324 990.00 |