| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
AN Terrains | 166 068.00 | 74 124.00 | 91 944.00 | 166 068.00 |
AP Constructions | 54 956.00 | 32 011.00 | 22 944.00 | 54 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 902.00 | 492 529.00 | 256 373.00 | 748 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 694.00 | 337 169.00 | 549 525.00 | 886 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 314 282.00 | | 314 282.00 | 314 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 451.00 | 950 561.00 | 1 239 890.00 | 2 190 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
BT Marchandises | 4 772 293.00 | | 4 772 293.00 | 4 772 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 882.00 | | 37 882.00 | 37 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 354.00 | | 970 354.00 | 970 354.00 |
BZ Autres créances | 311 659.00 | | 311 659.00 | 311 659.00 |
CF Disponibilités | 1 928 716.00 | | 1 928 716.00 | 1 928 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 735.00 | | 61 735.00 | 61 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 105 909.00 | | 8 105 909.00 | 8 105 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 296 360.00 | 950 561.00 | 9 345 799.00 | 10 296 360.00 |
CU Autres participations | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 565 398.00 | | | 1 565 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 289.00 | | | 444 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 687.00 | | | 2 031 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 886 784.00 | | | 1 886 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 985 991.00 | | | 1 985 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 380.00 | | | 348 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 088.00 | | | 355 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 180.00 | | | 106 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 227.00 | | | 39 227.00 |
EA Autres dettes | 2 592 462.00 | | | 2 592 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 314 112.00 | | | 7 314 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 345 799.00 | | | 9 345 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 920 097.00 | | | 6 920 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 833 494.00 | | | 1 833 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 266 602.00 | 2 451 652.00 | 2 718 254.00 | 266 602.00 |
FG Production vendue services | 617.00 | 8 673.00 | 9 290.00 | 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 219.00 | 2 460 325.00 | 2 727 544.00 | 267 219.00 |
FM Production stockée | | | 482 199.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 312 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 199.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733.00 | | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733.00 | | | 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 340.00 | | | 150 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 320 263.00 | | | 3 320 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 974.00 | | | 2 875 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 289.00 | | | 444 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 374.00 | | 353 077.00 | 1 837 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 190 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 170 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817 824.00 | | 353 077.00 | 1 817 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 362.00 | 105 199.00 | | 845 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 633.00 | 105 199.00 | | 830 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 088.00 | 355 088.00 | | 355 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 510.00 | 50 510.00 | | 50 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 227.00 | 39 227.00 | | 39 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592 462.00 | 2 592 462.00 | | 2 592 462.00 |
UX Autres créances clients | 970 354.00 | 970 354.00 | | 970 354.00 |
VB T. V. A. | 290 486.00 | 290 486.00 | | 290 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 886 784.00 | 1 841 149.00 | 30 144.00 | 1 886 784.00 |
VI Groupe et associés | 1 985 991.00 | 1 985 991.00 | | 1 985 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 735.00 | 61 735.00 | | 61 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 747.00 | 1 343 747.00 | | 1 343 747.00 |
VW T.V.A. | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 965 732.00 | 6 920 097.00 | 30 144.00 | 6 965 732.00 |