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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
AN Terrains | 464 463.00 | 94 875.00 | 369 588.00 | 464 463.00 |
AP Constructions | 50 656.00 | 25 945.00 | 24 711.00 | 50 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 145.00 | 387 341.00 | 231 805.00 | 619 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 761.00 | 229 980.00 | 72 781.00 | 302 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 247.00 | | 151 247.00 | 151 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 822.00 | 752 869.00 | 854 953.00 | 1 607 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 184.00 | | 157 184.00 | 157 184.00 |
BT Marchandises | 4 348 912.00 | 56 183.00 | 4 292 729.00 | 4 348 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 650.00 | | 659 650.00 | 659 650.00 |
BZ Autres créances | 455 210.00 | | 455 210.00 | 455 210.00 |
CF Disponibilités | 328 121.00 | | 328 121.00 | 328 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 021 678.00 | 56 183.00 | 5 965 494.00 | 6 021 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 629 499.00 | 809 052.00 | 6 820 447.00 | 7 629 499.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 239 092.00 | 445 191.00 | | 1 239 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 974.00 | 793 902.00 | | -29 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 119.00 | 1 261 092.00 | | 1 231 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 1 609 003.00 | | 2 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 787 508.00 | 3 102 680.00 | | 2 787 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 372.00 | 133 848.00 | | 658 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 723.00 | 392 886.00 | | 110 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
EA Autres dettes | | 53 248.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 589 329.00 | 5 291 665.00 | | 5 589 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 820 447.00 | 6 552 757.00 | | 6 820 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 801 821.00 | 2 188 985.00 | | 2 801 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000 000.00 | 1 601 065.00 | | 2 000 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 523.00 | | 186 271.00 | 1 484 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 484.00 | 8 488.00 | 1 607 822.00 | 54 484.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 484.00 | 8 488.00 | 1 588 272.00 | 54 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 973.00 | | 186 271.00 | 1 464 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 690.00 | 80 629.00 | 8 450.00 | 680 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 961.00 | 80 629.00 | 8 450.00 | 665 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 152 540.00 | 56 183.00 | 152 540.00 | 152 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 540.00 | 56 183.00 | 152 540.00 | 152 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 540.00 | 56 183.00 | 152 540.00 | 152 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 183.00 | 152 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 372.00 | 658 372.00 | | 658 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 504.00 | 39 504.00 | | 39 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
UX Autres créances clients | 659 650.00 | 659 650.00 | | 659 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 332 616.00 | 332 616.00 | | 332 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 099.00 | 90 099.00 | | 90 099.00 |
VP Divers | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 461.00 | 1 187 461.00 | | 1 187 461.00 |
VW T.V.A. | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 821.00 | 2 801 821.00 | | 2 801 821.00 |