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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
AN Terrains | 409 978.00 | 60 583.00 | 349 395.00 | 409 978.00 |
AP Constructions | 50 656.00 | 19 436.00 | 31 219.00 | 50 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 693.00 | 314 507.00 | 294 186.00 | 608 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 761.00 | 191 285.00 | 111 476.00 | 302 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 325.00 | | 42 325.00 | 42 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 962.00 | 600 540.00 | 833 422.00 | 1 433 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 487.00 | | 157 487.00 | 157 487.00 |
BT Marchandises | 3 548 198.00 | 291 641.00 | 3 256 557.00 | 3 548 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 702 603.00 | | 702 603.00 | 702 603.00 |
BZ Autres créances | 295 889.00 | | 295 889.00 | 295 889.00 |
CF Disponibilités | 223 242.00 | | 223 242.00 | 223 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 637.00 | | 63 637.00 | 63 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 991 055.00 | 291 641.00 | 4 699 415.00 | 4 991 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 425 017.00 | 892 180.00 | 5 532 837.00 | 6 425 017.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -425 671.00 | -912 374.00 | | -425 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 862.00 | 486 703.00 | | 872 862.00 |
DL TOTAL (I) | 467 191.00 | -405 671.00 | | 467 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 108.00 | 2 028 057.00 | | 516 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 163 146.00 | 6 322 160.00 | | 4 163 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 208.00 | 87 460.00 | | 102 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 246.00 | 154 419.00 | | 248 246.00 |
EA Autres dettes | 35 939.00 | 31 636.00 | | 35 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 065 646.00 | 8 623 733.00 | | 5 065 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 532 837.00 | 8 218 061.00 | | 5 532 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 608.00 | 2 285 885.00 | | 894 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 331.00 | 2 004 537.00 | | 500 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 447.00 | | 218 064.00 | 1 418 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 4 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 242.00 | 57 307.00 | 1 433 962.00 | 145 242.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 242.00 | 57 295.00 | 1 414 412.00 | 145 242.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 897.00 | | 218 052.00 | 1 398 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 821.00 | | 12.00 | 4 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 349.00 | 84 388.00 | 197.00 | 516 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 620.00 | 84 388.00 | 197.00 | 501 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 250.00 | 291 641.00 | 26 250.00 | 26 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 250.00 | 291 641.00 | 26 250.00 | 26 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 250.00 | 291 641.00 | 26 250.00 | 26 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 641.00 | 26 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 208.00 | 102 208.00 | | 102 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 768.00 | 52 768.00 | | 52 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 554.00 | 124 554.00 | | 124 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 939.00 | 35 939.00 | | 35 939.00 |
UX Autres créances clients | 702 603.00 | 702 603.00 | | 702 603.00 |
VB T. V. A. | 199 129.00 | 199 129.00 | | 199 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 331.00 | 500 331.00 | | 500 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 777.00 | 7 885.00 | 7 892.00 | 15 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
VP Divers | 90 073.00 | 90 073.00 | | 90 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 637.00 | 63 637.00 | | 63 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 129.00 | 1 062 129.00 | | 1 062 129.00 |
VW T.V.A. | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 501.00 | 894 608.00 | 7 892.00 | 902 501.00 |