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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
AN Terrains | 585 273.00 | 119 030.00 | 466 244.00 | 585 273.00 |
AP Constructions | 50 656.00 | 28 807.00 | 21 848.00 | 50 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 012.00 | 433 644.00 | 254 368.00 | 688 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 761.00 | 249 152.00 | 53 609.00 | 302 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 121.00 | | 191 121.00 | 191 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 374.00 | 845 362.00 | 992 011.00 | 1 837 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 537.00 | | 85 537.00 | 85 537.00 |
BT Marchandises | 4 290 094.00 | | 4 290 094.00 | 4 290 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 788.00 | | 1 326 788.00 | 1 326 788.00 |
BZ Autres créances | 680 997.00 | | 680 997.00 | 680 997.00 |
CF Disponibilités | 418 087.00 | | 418 087.00 | 418 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 826 762.00 | | 6 826 762.00 | 6 826 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 664 136.00 | 845 362.00 | 7 818 773.00 | 8 664 136.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 209 119.00 | 1 239 092.00 | | 1 209 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 279.00 | -29 974.00 | | 356 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 398.00 | 1 231 119.00 | | 1 587 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 757 433.00 | 2 787 508.00 | | 2 757 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 903.00 | 658 372.00 | | 227 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 481.00 | 110 723.00 | | 244 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 85.00 | | |
EA Autres dettes | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 231 375.00 | 5 589 329.00 | | 6 231 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 818 773.00 | 6 820 447.00 | | 7 818 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 473 943.00 | 2 801 821.00 | | 3 473 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 380 956.00 | 1 996 017.00 | 2 376 973.00 | 380 956.00 |
FG Production vendue services | 640.00 | 8 506.00 | 9 146.00 | 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 596.00 | 2 004 524.00 | 2 386 120.00 | 381 596.00 |
FM Production stockée | | | -58 818.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 511 310.00 | 7 081.00 | | 511 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 199.00 | 3 371.00 | | 3 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 090.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 331 037.00 | | | 331 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 236.00 | 4 461.00 | | 334 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 645.00 | | 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506 562.00 | 38.00 | | 506 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 244.00 | 683.00 | | 507 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 009.00 | 3 778.00 | | -173 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 832.00 | | | 125 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 273 222.00 | 2 368 503.00 | | 3 273 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 943.00 | 2 398 477.00 | | 2 916 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 279.00 | -29 974.00 | | 356 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 817 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 247.00 | | 39 874.00 | 151 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 272.00 | | 229 552.00 | 1 588 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 869.00 | 92 494.00 | | 752 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 140.00 | 92 494.00 | | 738 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 183.00 | | 56 183.00 | 56 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 183.00 | | 56 183.00 | 56 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 183.00 | | 56 183.00 | 56 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 903.00 | 227 903.00 | | 227 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 796.00 | 41 796.00 | | 41 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 772.00 | 120 772.00 | | 120 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 788.00 | 1 326 788.00 | | 1 326 788.00 |
VB T. V. A. | 326 816.00 | 326 816.00 | | 326 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VP Divers | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 862.00 | 332 862.00 | | 332 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 180.00 | 2 015 180.00 | | 2 015 180.00 |
VW T.V.A. | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 473 943.00 | 3 473 943.00 | | 3 473 943.00 |