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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
AN Terrains | 409 978.00 | 77 726.00 | 332 252.00 | 409 978.00 |
AP Constructions | 50 656.00 | 22 779.00 | 27 877.00 | 50 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 693.00 | 354 808.00 | 253 885.00 | 608 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 761.00 | 210 648.00 | 92 113.00 | 302 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 886.00 | | 92 886.00 | 92 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 523.00 | 680 690.00 | 803 834.00 | 1 484 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 345.00 | | 125 345.00 | 125 345.00 |
BT Marchandises | 3 569 312.00 | 152 540.00 | 3 416 772.00 | 3 569 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 920.00 | | 1 306 920.00 | 1 306 920.00 |
BZ Autres créances | 299 013.00 | | 299 013.00 | 299 013.00 |
CF Disponibilités | 532 614.00 | | 532 614.00 | 532 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 261.00 | | 68 261.00 | 68 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 901 464.00 | 152 540.00 | 5 748 923.00 | 5 901 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 385 987.00 | 833 230.00 | 6 552 757.00 | 7 385 987.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 445 191.00 | | | 445 191.00 |
DH Report à nouveau | | -425 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 902.00 | 872 862.00 | | 793 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 092.00 | 467 191.00 | | 1 261 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 003.00 | 516 108.00 | | 1 609 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 102 680.00 | 4 163 146.00 | | 3 102 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 848.00 | 102 208.00 | | 133 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 886.00 | 248 246.00 | | 392 886.00 |
EA Autres dettes | 53 248.00 | 35 939.00 | | 53 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 291 665.00 | 5 065 646.00 | | 5 291 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 552 757.00 | 5 532 837.00 | | 6 552 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 601 065.00 | 500 331.00 | | 1 601 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 962.00 | | 50 561.00 | 1 433 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 484 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 464 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 412.00 | | 50 561.00 | 1 414 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 540.00 | 80 150.00 | | 600 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 811.00 | 80 150.00 | | 585 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 291 641.00 | 152 540.00 | 291 641.00 | 291 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 641.00 | 152 540.00 | 291 641.00 | 291 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 641.00 | 152 540.00 | 291 641.00 | 291 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 540.00 | 291 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 848.00 | 133 848.00 | | 133 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 391.00 | 49 391.00 | | 49 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 292.00 | 54 292.00 | | 54 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 350.00 | 239 350.00 | | 239 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 248.00 | 53 248.00 | | 53 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 920.00 | 1 306 920.00 | | 1 306 920.00 |
VB T. V. A. | 240 487.00 | 240 487.00 | | 240 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 601 065.00 | 1 601 065.00 | | 1 601 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
VP Divers | 58 161.00 | 58 161.00 | | 58 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 261.00 | 68 261.00 | | 68 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 194.00 | 1 674 194.00 | | 1 674 194.00 |
VW T.V.A. | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 985.00 | 2 188 985.00 | | 2 188 985.00 |