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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
AN Terrains | 264 736.00 | 43 440.00 | 221 296.00 | 264 736.00 |
AP Constructions | 50 656.00 | 16 093.00 | 34 562.00 | 50 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 376.00 | 275 226.00 | 308 150.00 | 583 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 723.00 | 166 861.00 | 174 863.00 | 341 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 406.00 | | 158 406.00 | 158 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 447.00 | 516 349.00 | 902 098.00 | 1 418 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 370.00 | | 57 370.00 | 57 370.00 |
BT Marchandises | 3 399 284.00 | 26 250.00 | 3 373 034.00 | 3 399 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 102 818.00 | | 2 102 818.00 | 2 102 818.00 |
BZ Autres créances | 935 617.00 | | 935 617.00 | 935 617.00 |
CF Disponibilités | 783 015.00 | | 783 015.00 | 783 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 810.00 | | 63 810.00 | 63 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 342 214.00 | 26 250.00 | 7 315 964.00 | 7 342 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 760 660.00 | 542 599.00 | 8 218 061.00 | 8 760 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -912 374.00 | -361 273.00 | | -912 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 703.00 | -551 101.00 | | 486 703.00 |
DL TOTAL (I) | -405 671.00 | -892 374.00 | | -405 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 028 057.00 | 3 036 935.00 | | 2 028 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 322 160.00 | 5 319 587.00 | | 6 322 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 460.00 | 114 029.00 | | 87 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 419.00 | 142 469.00 | | 154 419.00 |
EA Autres dettes | 31 636.00 | 31 557.00 | | 31 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 623 733.00 | 8 644 576.00 | | 8 623 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 218 061.00 | 7 752 203.00 | | 8 218 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 885.00 | 3 301 604.00 | | 2 285 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 004 537.00 | 3 005 768.00 | | 2 004 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 758.00 | | 58 932.00 | 1 361 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 787.00 | 1 457.00 | 1 418 447.00 | 787.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 787.00 | 1 457.00 | 1 398 897.00 | 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 208.00 | | 58 932.00 | 1 342 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 934.00 | 87 607.00 | 1 192.00 | 429 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 205.00 | 87 607.00 | 1 192.00 | 415 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 184 570.00 | 26 250.00 | 184 570.00 | 184 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 570.00 | 26 250.00 | 184 570.00 | 184 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 570.00 | 26 250.00 | 184 570.00 | 184 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 250.00 | 184 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 460.00 | 87 460.00 | | 87 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 694.00 | 59 694.00 | | 59 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 191.00 | 52 191.00 | | 52 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
UX Autres créances clients | 2 102 818.00 | | | 2 102 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | | | 255.00 |
VB T. V. A. | 313 533.00 | | | 313 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 004 537.00 | 2 004 537.00 | | 2 004 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 520.00 | 7 833.00 | 15 688.00 | 23 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
VP Divers | 109 686.00 | | | 109 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 143.00 | | | 512 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 810.00 | | | 63 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 102 245.00 | 3 102 245.00 | | 3 102 245.00 |
VW T.V.A. | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 573.00 | 2 285 885.00 | 15 688.00 | 2 301 573.00 |