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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AH Fonds commercial | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 867.00 | 271 798.00 | 58 068.00 | 329 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 969.00 | 1 032 219.00 | 361 750.00 | 1 393 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 522.00 | 1 376 700.00 | 682 822.00 | 2 059 522.00 |
BT Marchandises | 52 513.00 | | 52 513.00 | 52 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
BZ Autres créances | 674 160.00 | | 674 160.00 | 674 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
CF Disponibilités | 987 937.00 | | 987 937.00 | 987 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 161.00 | | 1 786 161.00 | 1 786 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 684.00 | 1 376 700.00 | 2 468 983.00 | 3 845 684.00 |
CU Autres participations | 309 500.00 | 71 484.00 | 238 016.00 | 309 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 582.00 | | | 45 582.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 101.00 | | | 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
DG Autres réserves | 1 762 642.00 | | | 1 762 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 988.00 | | | 195 988.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 872.00 | | | 2 008 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 371.00 | | | 35 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 961.00 | | | 166 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 072.00 | | | 223 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
EA Autres dettes | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 111.00 | | | 460 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 983.00 | | | 2 468 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 386.00 | | | 442 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 246.00 | | 34 246.00 | 34 246.00 |
FG Production vendue services | 3 231 374.00 | | 3 231 374.00 | 3 231 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 265 620.00 | | 3 265 620.00 | 3 265 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 391 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 584.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 157.00 | | | 126 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 483 783.00 | | | 3 483 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 287 795.00 | | | 3 287 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 988.00 | | | 195 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 426.00 | | | 1 968 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 059 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 723 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 740.00 | | | 1 632 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 500.00 | | | 333 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 595.00 | 98 585.00 | 3 964.00 | 1 210 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 397.00 | 98 585.00 | 3 964.00 | 1 209 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 962.00 | 166 962.00 | | 166 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 371.00 | 20 083.00 | 15 288.00 | 35 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 145.00 | 713 145.00 | 24 000.00 | 737 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 674.00 | 442 387.00 | 15 288.00 | 457 674.00 |