| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AH Fonds commercial | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 505.00 | 276 728.00 | 22 777.00 | 299 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370 950.00 | 759 927.00 | 611 022.00 | 1 370 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 601.00 | | 25 601.00 | 25 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 743.00 | 1 347 353.00 | 660 389.00 | 2 007 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 56 356.00 | | 56 356.00 | 56 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
BZ Autres créances | 991 656.00 | | 991 656.00 | 991 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
CF Disponibilités | 673 393.00 | | 673 393.00 | 673 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 698.00 | | 1 794 698.00 | 1 794 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 442.00 | 1 347 353.00 | 2 455 088.00 | 3 802 442.00 |
CU Autres participations | 309 500.00 | 309 500.00 | | 309 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 582.00 | | | 45 582.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 101.00 | | | 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
DG Autres réserves | 1 994 591.00 | | | 1 994 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 053.00 | | | -66 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 780.00 | | | 1 978 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 107.00 | | | 172 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 797.00 | | | 142 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 690.00 | | | 133 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
EA Autres dettes | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 308.00 | | | 476 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 088.00 | | | 2 455 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 336.00 | | | 465 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
FG Production vendue services | 2 330 346.00 | | 2 330 346.00 | 2 330 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 559.00 | | 2 338 559.00 | 2 338 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 759.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235 458.00 | | | 235 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 594 941.00 | | | 2 594 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 995.00 | | | 2 660 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 053.00 | | | -66 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 425.00 | | 137 220.00 | 1 930 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 902.00 | 2 007 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 902.00 | 1 670 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 288.00 | | 137 070.00 | 1 593 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 952.00 | | 150.00 | 334 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 584.00 | 134 759.00 | 59 489.00 | 962 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 386.00 | 134 759.00 | 59 489.00 | 961 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 798.00 | 142 798.00 | | 142 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
UX Autres créances clients | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 108.00 | 162 776.00 | 9 332.00 | 172 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 691.00 | 133 691.00 | | 133 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991 656.00 | 991 656.00 | | 991 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 225.00 | 1 032 623.00 | 25 602.00 | 1 058 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 669.00 | 465 337.00 | 9 332.00 | 474 669.00 |