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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AH Fonds commercial | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 961.00 | 250 813.00 | 41 148.00 | 291 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 629.00 | 586 853.00 | 578 776.00 | 1 165 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 277.00 | 988 542.00 | 804 734.00 | 1 793 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 49 791.00 | | 49 791.00 | 49 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 483.00 | | 28 483.00 | 28 483.00 |
BZ Autres créances | 835 834.00 | | 835 834.00 | 835 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
CF Disponibilités | 857 319.00 | | 857 319.00 | 857 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 154.00 | | 1 829 154.00 | 1 829 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 431.00 | 988 542.00 | 2 633 889.00 | 3 622 431.00 |
CU Autres participations | 309 500.00 | 149 677.00 | 159 823.00 | 309 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 582.00 | | | 45 582.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 101.00 | | | 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
DG Autres réserves | 2 059 690.00 | | | 2 059 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 445.00 | | | 2 116 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | | | 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 626.00 | | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 596.00 | | | 223 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 316.00 | | | 243 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
EA Autres dettes | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 443.00 | | | 517 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 889.00 | | | 2 633 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 491.00 | | | 488 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
FG Production vendue services | 3 253 053.00 | | 3 253 053.00 | 3 253 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 276 289.00 | | 3 276 289.00 | 3 276 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 390 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 792.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 289 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 039.00 | | | 113 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 112.00 | | | -6 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 138.00 | | | 3 400 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 393 625.00 | | | 3 393 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 306.00 | | | 1 669 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 793 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 457 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 620.00 | | | 1 333 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 500.00 | | | 333 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 439.00 | 106 792.00 | 34 366.00 | 766 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 241.00 | 106 792.00 | 34 366.00 | 765 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 597.00 | 223 597.00 | | 223 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 433.00 | 6 107.00 | 25 557.00 | 34 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
VP Divers | 835 835.00 | 835 835.00 | | 835 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 316.00 | 243 316.00 | | 243 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 518.00 | 885 518.00 | 24 000.00 | 909 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 817.00 | 488 492.00 | 25 557.00 | 516 817.00 |