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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AH Fonds commercial | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 368.00 | 269 828.00 | 33 539.00 | 303 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 919.00 | 691 556.00 | 598 362.00 | 1 289 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 451.00 | | 25 451.00 | 25 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 425.00 | 1 272 083.00 | 658 341.00 | 1 930 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 53 956.00 | | 53 956.00 | 53 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 767.00 | | 26 767.00 | 26 767.00 |
BZ Autres créances | 1 000 024.00 | | 1 000 024.00 | 1 000 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
CF Disponibilités | 732 524.00 | | 732 524.00 | 732 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 959.00 | | 1 866 959.00 | 1 866 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 384.00 | 1 272 083.00 | 2 525 301.00 | 3 797 384.00 |
CU Autres participations | 309 500.00 | 309 500.00 | | 309 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 582.00 | | | 45 582.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 101.00 | | | 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
DG Autres réserves | 2 066 203.00 | | | 2 066 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 611.00 | | | -71 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 833.00 | | | 2 044 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 937.00 | | | 202 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 519.00 | | | 222 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
EA Autres dettes | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 467.00 | | | 480 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 301.00 | | | 2 525 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 359.00 | | | 458 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
FG Production vendue services | 3 293 249.00 | | 3 293 249.00 | 3 293 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 310 798.00 | | 3 310 798.00 | 3 310 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 430 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 718.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 942.00 | | | 114 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 795.00 | | | 3 443 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515 407.00 | | | 3 515 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 611.00 | | | -71 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 277.00 | | 137 148.00 | 1 793 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 988.00 | | | 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 930 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 593 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 591.00 | | 135 696.00 | 1 457 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 500.00 | | 1 452.00 | 333 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 865.00 | 123 718.00 | | 838 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 667.00 | 123 718.00 | | 837 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 937.00 | 202 937.00 | | 202 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 520.00 | 222 520.00 | | 222 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 452.00 | | 25 452.00 | 25 452.00 |
UX Autres créances clients | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 326.00 | 6 218.00 | 22 108.00 | 28 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 025.00 | 1 000 025.00 | | 1 000 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 604.00 | 1 048 153.00 | 25 452.00 | 1 073 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 468.00 | 458 360.00 | 22 108.00 | 480 468.00 |