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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AH Fonds commercial | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 642.00 | 232 571.00 | 58 071.00 | 290 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 977.00 | 532 670.00 | 510 306.00 | 1 042 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 305.00 | 819 197.00 | 850 108.00 | 1 669 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 52 763.00 | | 52 763.00 | 52 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 356.00 | | 29 356.00 | 29 356.00 |
BZ Autres créances | 762 965.00 | | 762 965.00 | 762 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
CF Disponibilités | 892 797.00 | | 892 797.00 | 892 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 204.00 | | 1 792 204.00 | 1 792 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 510.00 | 819 197.00 | 2 642 313.00 | 3 461 510.00 |
CU Autres participations | 309 500.00 | 52 758.00 | 256 742.00 | 309 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 582.00 | | | 45 582.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 101.00 | | | 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
DG Autres réserves | 1 958 630.00 | | | 1 958 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 059.00 | | | 101 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 932.00 | | | 2 109 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 718.00 | | | 55 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | | | 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 549.00 | | | 218 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 925.00 | | | 239 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
EA Autres dettes | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 381.00 | | | 532 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 313.00 | | | 2 642 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 248.00 | | | 495 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
FG Production vendue services | 3 276 560.00 | | 3 276 560.00 | 3 276 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 304 535.00 | | 3 304 535.00 | 3 304 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 421 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 888.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 324 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 012.00 | | | 117 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 384.00 | | | -26 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 456 108.00 | | | 3 456 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 355 048.00 | | | 3 355 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 059.00 | | | 101 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 523.00 | | | 2 059 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 669 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723 837.00 | | | 1 723 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 500.00 | | | 333 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 216.00 | 104 889.00 | 643 666.00 | 1 305 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 018.00 | 104 889.00 | 643 666.00 | 1 304 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 550.00 | 218 550.00 | | 218 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 719.00 | 21 286.00 | 25 101.00 | 55 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 925.00 | 239 925.00 | | 239 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 754.00 | 811 754.00 | 24 000.00 | 835 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 681.00 | 495 248.00 | 25 101.00 | 529 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |