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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AH Fonds commercial | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 034.00 | 247 221.00 | 20 813.00 | 268 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550 956.00 | 879 967.00 | 670 988.00 | 1 550 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 601.00 | | 25 601.00 | 25 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 217.00 | 1 437 887.00 | 725 330.00 | 2 163 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 54 560.00 | | 54 560.00 | 54 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 763.00 | 8 277.00 | 6 485.00 | 14 763.00 |
BZ Autres créances | 934 868.00 | | 934 868.00 | 934 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
CF Disponibilités | 1 036 146.00 | | 1 036 146.00 | 1 036 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 632.00 | | 22 632.00 | 22 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 123.00 | 8 277.00 | 2 091 845.00 | 2 100 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 340.00 | 1 446 164.00 | 2 817 176.00 | 4 263 340.00 |
CU Autres participations | 309 500.00 | 309 500.00 | | 309 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 582.00 | | | 45 582.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 101.00 | | | 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
DG Autres réserves | 1 928 538.00 | | | 1 928 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 536.00 | | | 238 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 317.00 | | | 2 217 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 777.00 | | | 165 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 598.00 | | | 36 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 634.00 | | | 188 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 228.00 | | | 186 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
EA Autres dettes | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 859.00 | | | 599 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 176.00 | | | 2 817 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 257.00 | | | 439 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
FG Production vendue services | 1 553 470.00 | | 1 553 470.00 | 1 553 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 364.00 | | 1 555 364.00 | 1 555 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 382 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 277.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 370 223.00 | | | 370 223.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 814.00 | | | 36 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 863.00 | | | 2 329 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 326.00 | | | 2 091 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 536.00 | | | 238 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 744.00 | | 208 240.00 | 2 007 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 765.00 | 2 163 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 765.00 | 1 825 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 456.00 | | 208 240.00 | 1 670 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 102.00 | | | 335 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 854.00 | 143 299.00 | 52 765.00 | 1 037 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 656.00 | 143 299.00 | 52 765.00 | 1 036 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 635.00 | 188 635.00 | | 188 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 229.00 | 186 229.00 | | 186 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 790.00 | 39 790.00 | | 39 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 777.00 | 6 446.00 | 159 332.00 | 165 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934 868.00 | 934 868.00 | | 934 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 866.00 | 972 265.00 | 25 602.00 | 997 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 589.00 | 439 257.00 | 159 332.00 | 598 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |