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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AH Fonds commercial | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 581.00 | 252 629.00 | 15 952.00 | 268 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637 888.00 | 1 014 768.00 | 623 119.00 | 1 637 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 601.00 | | 25 601.00 | 25 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 758.00 | 1 268 596.00 | 975 161.00 | 2 243 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 63 536.00 | | 63 536.00 | 63 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 804.00 | | 24 804.00 | 24 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 779.00 | 4 628.00 | 7 150.00 | 11 779.00 |
BZ Autres créances | 968 153.00 | | 968 153.00 | 968 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
CF Disponibilités | 1 376 243.00 | | 1 376 243.00 | 1 376 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 690.00 | 4 628.00 | 2 483 062.00 | 2 487 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 731 449.00 | 1 273 225.00 | 3 458 224.00 | 4 731 449.00 |
CU Autres participations | 309 500.00 | | 309 500.00 | 309 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 582.00 | | | 45 582.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 101.00 | | | 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
DG Autres réserves | 2 167 075.00 | | | 2 167 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 465.00 | | | 573 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 782.00 | | | 2 790 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 053.00 | | | 150 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 345.00 | | | 217 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 680.00 | | | 261 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
EA Autres dettes | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 441.00 | | | 667 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 224.00 | | | 3 458 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 998.00 | | | 558 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
FG Production vendue services | 4 150 198.00 | | 4 150 198.00 | 4 150 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 153 294.00 | | 4 153 294.00 | 4 153 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 314 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 468 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 209.00 | |
GE Autres charges | | | 3 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 064 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 962.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 309 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 638 662.00 | | | 4 638 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 065 196.00 | | | 4 065 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 465.00 | | | 573 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 218.00 | | 87 479.00 | 2 163 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 939.00 | 2 243 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 939.00 | 1 906 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 930.00 | | 87 479.00 | 1 825 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 102.00 | | | 335 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 387.00 | 140 209.00 | | 1 128 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 189.00 | 140 209.00 | | 1 127 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 346.00 | 217 346.00 | | 217 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 681.00 | 261 681.00 | | 261 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
UX Autres créances clients | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 053.00 | 43 805.00 | 106 248.00 | 150 053.00 |
VI Groupe et associés | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 154.00 | 968 154.00 | | 968 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 383.00 | 990 782.00 | 25 602.00 | 1 016 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 247.00 | 558 999.00 | 106 248.00 | 665 247.00 |