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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 274.00 | 184 274.00 | | 184 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 091.00 | | 300 091.00 | 300 091.00 |
AP Constructions | 1 168 272.00 | 1 098 008.00 | 70 264.00 | 1 168 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 845.00 | 105 352.00 | 81 493.00 | 186 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 968 994.00 | 22 966 772.00 | 12 002 222.00 | 34 968 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 272.00 | | 258 272.00 | 258 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 267 741.00 | 25 315 814.00 | 19 951 927.00 | 45 267 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 361 392.00 | 8 580.00 | 14 352 812.00 | 14 361 392.00 |
BZ Autres créances | 5 899 322.00 | | 5 899 322.00 | 5 899 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 132 641.00 | |
CF Disponibilités | 742 177.00 | | 742 177.00 | 742 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381 333.00 | | 381 333.00 | 381 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 384 224.00 | 8 580.00 | 21 375 644.00 | 21 384 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 651 965.00 | 25 324 394.00 | 41 327 571.00 | 66 651 965.00 |
CU Autres participations | 8 200 128.00 | 961 408.00 | 7 238 721.00 | 8 200 128.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 870 811.00 | 6 473 436.00 | | 8 870 811.00 |
DG Autres réserves | 7 553 739.00 | 6 460 989.00 | | 7 553 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237 965.00 | 1 348 751.00 | | 1 237 965.00 |
DL TOTAL (I) | 12 091 704.00 | 11 109 739.00 | | 12 091 704.00 |
DP Provisions pour risques | 171 363.00 | 174 234.00 | | 171 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 363.00 | 174 234.00 | | 171 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 241 664.00 | 11 705 232.00 | | 13 241 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 607.00 | 414 627.00 | | 990 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 194 164.00 | 5 960 840.00 | | 5 194 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 368 403.00 | 8 786 313.00 | | 9 368 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 541.00 | 241 887.00 | | 141 541.00 |
EA Autres dettes | 128 126.00 | 145 499.00 | | 128 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 064 503.00 | 27 254 396.00 | | 29 064 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 327 571.00 | 38 538 370.00 | | 41 327 571.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 272 991.00 | 2 653 375.00 | | 2 272 991.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 730 396.00 | | 57 730 396.00 | 57 730 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 730 396.00 | | 57 730 396.00 | 57 730 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 460 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 198 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 543 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 489 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 404 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 524 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 795 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 357 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 160.00 | |
GE Autres charges | | | 144 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 267 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 493.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 660.00 | 10 739.00 | | 5 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 786 100.00 | 669 500.00 | | 786 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 234.00 | 192 168.00 | | 174 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965 995.00 | 872 407.00 | | 965 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 139.00 | 12 642.00 | | 11 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 083.00 | 30 787.00 | | 27 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 363.00 | 174 234.00 | | 171 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 585.00 | 217 663.00 | | 209 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756 409.00 | 654 744.00 | | 756 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26 224.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 938.00 | 427 153.00 | | 247 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 171 847.00 | 57 173 681.00 | | 60 171 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 933 882.00 | 55 824 930.00 | | 58 933 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237 965.00 | 1 348 751.00 | | 1 237 965.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 272 991.00 | 2 653 375.00 | | 2 272 991.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 202 418.00 | | 5 089 283.00 | 44 202 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 459 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 023 961.00 | 45 267 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 023 961.00 | 36 324 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 365.00 | | | 484 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 283 627.00 | | 5 064 445.00 | 35 283 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 434 426.00 | | 24 838.00 | 8 434 426.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 993 838.00 | 4 357 446.00 | 3 996 878.00 | 23 993 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 274.00 | | | 184 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 809 564.00 | 4 357 446.00 | 3 996 878.00 | 23 809 564.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 234.00 | 171 363.00 | 174 234.00 | 174 234.00 |
6T Sur comptes clients | 420.00 | 8 160.00 | | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 961 827.00 | 8 160.00 | | 961 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 136 061.00 | 179 523.00 | 174 234.00 | 1 136 061.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 160.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171 363.00 | 174 234.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 414.00 | 336 414.00 | | 336 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 194 164.00 | 5 194 164.00 | | 5 194 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 381 512.00 | 3 381 512.00 | | 3 381 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 608 403.00 | 2 608 403.00 | | 2 608 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 598 283.00 | 598 283.00 | | 598 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 541.00 | 141 541.00 | | 141 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 126.00 | 128 126.00 | | 128 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 272.00 | 258 272.00 | | 258 272.00 |
UX Autres créances clients | 14 348 650.00 | | | 14 348 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 815.00 | | | 58 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
VB T. V. A. | 547 080.00 | | | 547 080.00 |
VC Groupe et associés | 617.00 | | | 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 987 108.00 | 3 987 108.00 | | 3 987 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 254 555.00 | 4 476 481.00 | 4 752 442.00 | 9 254 555.00 |
VI Groupe et associés | 654 193.00 | 654 193.00 | | 654 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 902 650.00 | | | 4 902 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 894 342.00 | | | 4 894 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 359 416.00 | | | 3 359 416.00 |
VP Divers | 1 620 243.00 | | | 1 620 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 824.00 | | | 304 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 333.00 | | | 381 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 900 319.00 | 20 900 319.00 | | 20 900 319.00 |
VW T.V.A. | 2 757 886.00 | 2 757 886.00 | | 2 757 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 064 503.00 | 24 286 429.00 | 4 752 442.00 | 29 064 503.00 |