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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 361.00 | 214 721.00 | 26 640.00 | 241 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 091.00 | | 300 091.00 | 300 091.00 |
AP Constructions | 1 215 106.00 | 1 140 990.00 | 74 116.00 | 1 215 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 785.00 | 151 750.00 | 208 035.00 | 359 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 408 625.00 | 25 770 089.00 | 14 638 536.00 | 40 408 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 241.00 | | 215 241.00 | 215 241.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 33 920 620.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 426 532.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 748 660.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 723 476.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 132 686.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 777 143.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 575 840.00 | | 575 840.00 | 575 840.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 37 808 497.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 71 729 117.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 5 040 666.00 | | | 5 040 666.00 |
CU Autres participations | 9 077 178.00 | 1 045 250.00 | 8 031 929.00 | 9 077 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 8 785 129.00 | 8 535 704.00 | | 8 785 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 850 590.00 | 377 425.00 | | -1 850 590.00 |
DL TOTAL (I) | 12 954 237.00 | 15 015 569.00 | | 12 954 237.00 |
DP Provisions pour risques | 82 913.00 | 121 516.00 | | 82 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 913.00 | 121 516.00 | | 82 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 154 807.00 | 15 952 728.00 | | 17 154 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 691 343.00 | 26 268 482.00 | | 31 691 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 843 571.00 | 6 800 930.00 | | 8 843 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 933 456.00 | 16 561 787.00 | | 17 933 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 064.00 | 64 649.00 | | 264 064.00 |
EA Autres dettes | 173 597.00 | 177 782.00 | | 173 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 641 967.00 | 49 808 982.00 | | 58 641 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 729 117.00 | 64 975 424.00 | | 71 729 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 544 388.00 | 27 454 849.00 | | 31 544 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 702 887.00 | 3 987 851.00 | | 4 702 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 774 750.00 | | | 3 774 750.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 932 899.00 | 1 106 369.00 | | -1 932 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 595.00 | |
FD Production vendue biens | | | 109 651 525.00 | |
FG Production vendue services | 67 331 425.00 | | 67 331 425.00 | 67 331 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 659 120.00 | |
FM Production stockée | | | -4 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 654 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 640 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 048 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 683 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 800 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 788 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 944 478.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 696.00 | |
GE Autres charges | | | -104 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 172 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 338 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 369 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 673.00 | 40 846.00 | | 3 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598 567.00 | 355 237.00 | | 598 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 516.00 | 171 363.00 | | 121 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 977.00 | 573 038.00 | | 191 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 814.00 | 129 334.00 | | 120 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 153.00 | 74 158.00 | | 22 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 913.00 | 121 516.00 | | 82 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 607.00 | 282 766.00 | | 216 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 988 812.00 | 1 064 844.00 | | 988 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 478 310.00 | -302 682.00 | | -1 478 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 413 429.00 | 64 352 541.00 | | 69 413 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 264 019.00 | 63 975 116.00 | | 71 264 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 850 590.00 | 377 425.00 | | -1 850 590.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 381 096.00 | 833 800.00 | | 381 096.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 932 899.00 | 1 106 369.00 | | -1 932 899.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 932 899.00 | 1 106 369.00 | | -1 932 899.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 737 614.00 | | 6 623 239.00 | 49 737 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 446.00 | 9 293 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 542 602.00 | 51 818 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 474 156.00 | 41 983 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 770.00 | | 33 682.00 | 507 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 889 957.00 | | 6 567 715.00 | 39 889 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 339 887.00 | | 21 843.00 | 9 339 887.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 641 306.00 | 5 088 246.00 | 4 452 003.00 | 26 641 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 392.00 | 29 329.00 | | 185 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 455 914.00 | 5 058 918.00 | 4 452 003.00 | 26 455 914.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 516.00 | 82 913.00 | 121 516.00 | 121 516.00 |
6T Sur comptes clients | 10 620.00 | 3 696.00 | 510.00 | 10 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995 899.00 | 63 666.00 | 510.00 | 995 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 117 415.00 | 146 579.00 | 122 026.00 | 1 117 415.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 696.00 | 510.00 | |
UG ‐ Financières | | 59 970.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 913.00 | 121 516.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 995.00 | 377 995.00 | | 377 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 154 357.00 | 7 154 357.00 | | 7 154 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 964 218.00 | 3 964 218.00 | | 3 964 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 155 927.00 | 2 155 927.00 | | 2 155 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 942 755.00 | 942 755.00 | | 942 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 064.00 | 264 064.00 | | 264 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 306.00 | 195 306.00 | | 195 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 241.00 | | 215 241.00 | 215 241.00 |
UX Autres créances clients | 14 699 874.00 | 14 699 874.00 | | 14 699 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VB T. V. A. | 756 967.00 | 756 967.00 | | 756 967.00 |
VC Groupe et associés | 222 329.00 | 222 329.00 | | 222 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 702 887.00 | 4 702 887.00 | | 4 702 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 451 921.00 | 4 971 022.00 | 7 275 860.00 | 12 451 921.00 |
VI Groupe et associés | 3 396 755.00 | 3 396 755.00 | | 3 396 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 429 360.00 | | | 6 429 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 945 323.00 | | | 5 945 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 127 556.00 | 1 086 890.00 | 5 040 666.00 | 6 127 556.00 |
VP Divers | 1 482 366.00 | 1 482 366.00 | | 1 482 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476 804.00 | 476 804.00 | | 476 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 703.00 | 337 703.00 | | 337 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 840.00 | 575 840.00 | | 575 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 465 340.00 | 19 209 433.00 | 5 255 907.00 | 24 465 340.00 |
VW T.V.A. | 2 942 298.00 | 2 942 298.00 | | 2 942 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 025 286.00 | 31 544 388.00 | 7 275 860.00 | 39 025 286.00 |