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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 930 338.00 | 301 413.00 | 628 925.00 | 930 338.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 961.00 | 226 123.00 | 15 837.00 | 241 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 420 608.00 | 812 304.00 | 608 304.00 | 1 420 608.00 |
AP Constructions | 1 223 201.00 | 1 153 024.00 | 70 177.00 | 1 223 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 785.00 | 185 241.00 | 174 544.00 | 359 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 104 530.00 | 49 524 711.00 | 35 579 819.00 | 85 104 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 882 190.00 | | 882 190.00 | 882 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 337 666.00 | 50 638 428.00 | 37 699 238.00 | 88 337 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 262.00 | | 451 262.00 | 451 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 104 783.00 | 157 588.00 | 16 947 195.00 | 17 104 783.00 |
BZ Autres créances | 14 381 062.00 | | 14 381 062.00 | 14 381 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 899.00 | | 51 899.00 | 51 899.00 |
CF Disponibilités | 1 541 707.00 | | 1 541 707.00 | 1 541 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490 777.00 | | 490 777.00 | 490 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 530 713.00 | 157 588.00 | 33 373 125.00 | 33 530 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 868 379.00 | 50 796 016.00 | 71 072 363.00 | 121 868 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 813 255.00 | | | 5 813 255.00 |
CU Autres participations | 9 077 178.00 | 1 111 720.00 | 7 965 459.00 | 9 077 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 953 300.00 | 11 887 136.00 | | 9 953 300.00 |
DG Autres réserves | 6 934 540.00 | 8 785 129.00 | | 6 934 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 117.00 | -1 850 590.00 | | -439 117.00 |
DL TOTAL (I) | 11 962 995.00 | 12 954 237.00 | | 11 962 995.00 |
DP Provisions pour risques | 123 181.00 | 132 913.00 | | 123 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 243.00 | 150 538.00 | | 132 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 337 014.00 | 17 154 807.00 | | 16 337 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 253 815.00 | 31 691 343.00 | | 34 253 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 763 453.00 | 8 843 571.00 | | 6 763 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 753 616.00 | 17 933 456.00 | | 17 753 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 220.00 | 264 064.00 | | 359 220.00 |
EA Autres dettes | 206 241.00 | 155 972.00 | | 206 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 977 125.00 | 58 624 342.00 | | 58 977 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 072 363.00 | 71 729 117.00 | | 71 072 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 117 647.00 | 32 466 080.00 | | 30 117 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 474 078.00 | 4 702 887.00 | | 3 474 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 577 029.00 | | | 3 577 029.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -990 305.00 | -1 932 899.00 | | -990 305.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 9 062.00 | 17 625.00 | | 9 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 178 931.00 | | 68 178 931.00 | 68 178 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 549 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 993 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 566 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 423 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 718 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 993 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 623 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 864 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 141 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 507 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 924.00 | |
GE Autres charges | | | 189 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 879 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 313 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 645 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 217.00 | 3 673.00 | | 2 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 127 990.00 | 598 567.00 | | 1 127 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 913.00 | 121 516.00 | | 82 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437 546.00 | | | 1 437 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 464.00 | 120 814.00 | | 39 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 269.00 | 22 153.00 | | 123 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 289.00 | 82 913.00 | | 87 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 988 812.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 437 546.00 | -988 812.00 | | 1 437 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -247 918.00 | -1 478 310.00 | | -247 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 892 108.00 | 69 413 429.00 | | 70 892 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 331 226.00 | 71 264 019.00 | | 71 331 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 117.00 | -1 850 590.00 | | -439 117.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -30 113.00 | -30 113.00 | | -30 113.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -960 192.00 | -1 902 786.00 | | -960 192.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -990 305.00 | -1 932 899.00 | | -990 305.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -990 305.00 | -1 932 899.00 | | -990 305.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 818 250.00 | | 6 669 324.00 | 51 818 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 589 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 205 963.00 | 51 281 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 205 963.00 | 41 149 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 452.00 | | 600.00 | 541 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 983 515.00 | | 6 372 282.00 | 41 983 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 293 283.00 | | 296 442.00 | 9 293 283.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 277 550.00 | 5 180 888.00 | 7 082 694.00 | 27 277 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 721.00 | 11 402.00 | | 214 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 062 828.00 | 5 169 485.00 | 7 082 694.00 | 27 062 828.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 913.00 | 87 289.00 | 82 913.00 | 82 913.00 |
6T Sur comptes clients | 13 806.00 | 924.00 | 9 690.00 | 13 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 059 055.00 | 76 006.00 | 18 302.00 | 1 059 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141 968.00 | 163 295.00 | 101 215.00 | 1 141 968.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 924.00 | 9 690.00 | |
UG ‐ Financières | | 75 082.00 | 8 612.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 289.00 | 82 913.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 675.00 | 400 675.00 | | 400 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 384 483.00 | 6 384 483.00 | | 6 384 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 995 604.00 | 3 995 604.00 | | 3 995 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 976 115.00 | 1 976 115.00 | | 1 976 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 834 118.00 | 1 834 118.00 | | 1 834 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 220.00 | 359 220.00 | | 359 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 131.00 | 167 131.00 | | 167 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511 683.00 | | 511 683.00 | 511 683.00 |
UX Autres créances clients | 12 179 377.00 | 12 179 377.00 | | 12 179 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 095.00 | 49 095.00 | | 49 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VB T. V. A. | 627 484.00 | 627 484.00 | | 627 484.00 |
VC Groupe et associés | 255 304.00 | 255 304.00 | | 255 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 474 078.00 | 3 474 078.00 | | 3 474 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 862 935.00 | 5 626 978.00 | 7 235 957.00 | 12 862 935.00 |
VI Groupe et associés | 3 176 355.00 | 3 176 355.00 | | 3 176 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 221 794.00 | | | 6 221 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 806 537.00 | | | 5 806 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 014 646.00 | 1 201 391.00 | 5 813 255.00 | 7 014 646.00 |
VP Divers | 513 927.00 | 513 927.00 | | 513 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 145.00 | 351 145.00 | | 351 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 045.00 | 652 045.00 | | 652 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490 777.00 | 490 777.00 | | 490 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 312 431.00 | 15 987 493.00 | 6 324 938.00 | 22 312 431.00 |
VW T.V.A. | 2 371 746.00 | 2 371 746.00 | | 2 371 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 353 605.00 | 30 117 647.00 | 7 235 957.00 | 37 353 605.00 |