| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 930 338.00 | 361 639.00 | 568 699.00 | 930 338.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 961.00 | 241 937.00 | 24.00 | 241 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450 213.00 | 872 749.00 | 577 464.00 | 1 450 213.00 |
AP Constructions | 1 224 059.00 | 1 176 727.00 | 47 333.00 | 1 224 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 554.00 | 252 370.00 | 144 184.00 | 396 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 474 932.00 | 53 326 593.00 | 34 148 339.00 | 87 474 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270 773.00 | | 1 270 773.00 | 1 270 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 126 256.00 | 54 560 980.00 | 36 565 276.00 | 91 126 256.00 |
BN En cours de production de biens | 438 565.00 | | 438 565.00 | 438 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 389 377.00 | 127 696.00 | 17 261 681.00 | 17 389 377.00 |
BZ Autres créances | 15 194 056.00 | | 10 188 404.00 | 15 194 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 930.00 | | 51 930.00 | 51 930.00 |
CF Disponibilités | 4 353 283.00 | | 4 353 283.00 | 4 353 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478 769.00 | | 478 769.00 | 478 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 427 212.00 | 127 696.00 | 32 293 864.00 | 37 427 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 553 467.00 | 54 688 676.00 | 68 859 139.00 | 128 553 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 033 022.00 | | | 2 033 022.00 |
CU Autres participations | 9 208 178.00 | 1 216 111.00 | 7 992 067.00 | 9 208 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 339 378.00 | 8 962 995.00 | | 8 339 378.00 |
DG Autres réserves | 6 606 305.00 | 6 495 422.00 | | 6 606 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 130.00 | 110 883.00 | | 509 130.00 |
DL TOTAL (I) | 11 537 143.00 | 11 339 378.00 | | 11 537 143.00 |
DP Provisions pour risques | 177 950.00 | 67 539.00 | | 177 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 950.00 | 67 539.00 | | 177 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 344 540.00 | 16 600 400.00 | | 13 344 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 141 751.00 | 34 890 283.00 | | 33 141 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 749 778.00 | 7 213 764.00 | | 6 749 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 378 689.00 | 16 642 011.00 | | 16 378 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 246.00 | 320 354.00 | | 332 246.00 |
EA Autres dettes | 873 828.00 | 1 169 047.00 | | 873 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 144 047.00 | 59 915 105.00 | | 57 144 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 859 139.00 | 71 322 022.00 | | 68 859 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 586 557.00 | 20 357 854.00 | | 21 586 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 924.00 | 31 659.00 | | 242 924.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 197 765.00 | -623 617.00 | | 197 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 109 527 716.00 | |
FG Production vendue services | 64 320 824.00 | | 64 320 824.00 | 64 320 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 527 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 162 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 800 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 047 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 150 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 463 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 257 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 369 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 878 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 079 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 507 266.00 | |
GE Autres charges | | | 221 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 431 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 985.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 370 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068 291.00 | 929 363.00 | | 1 068 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 360.00 | 401 133.00 | | 376 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 947.00 | 87 289.00 | | 40 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068 291.00 | 929 363.00 | | 1 068 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 157.00 | 175 743.00 | | 185 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 831.00 | 44 802.00 | | 32 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 950.00 | 40 947.00 | | 97 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 157.00 | 175 743.00 | | 185 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 883 134.00 | 753 620.00 | | 883 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653 929.00 | -690 941.00 | | 653 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 425 332.00 | 61 351 064.00 | | 66 425 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 916 202.00 | 61 240 181.00 | | 65 916 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 130.00 | 110 883.00 | | 509 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 483 088.00 | 259 244.00 | | 483 088.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 197 765.00 | -623 617.00 | | 197 765.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 197 765.00 | -623 617.00 | | 197 765.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 250 697.00 | | 2 748 702.00 | 50 250 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 976 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 399 714.00 | 49 599 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 399 714.00 | 39 080 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 052.00 | | | 542 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 850 759.00 | | 2 629 830.00 | 39 850 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 857 886.00 | | 118 872.00 | 9 857 886.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 395 113.00 | 4 082 061.00 | 3 366 883.00 | 27 395 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 551.00 | 4 386.00 | | 237 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 157 562.00 | 4 077 675.00 | 3 366 883.00 | 27 157 562.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 947.00 | 97 950.00 | 40 947.00 | 40 947.00 |
6T Sur comptes clients | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 173 631.00 | 76 241.00 | 28 721.00 | 1 173 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214 578.00 | 174 191.00 | 69 668.00 | 1 214 578.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 76 241.00 | 28 721.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 950.00 | 40 947.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 715.00 | 424 715.00 | | 424 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 723 751.00 | 6 723 751.00 | | 6 723 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 775 730.00 | 3 775 730.00 | | 3 775 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 700 384.00 | 1 700 384.00 | | 1 700 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 246.00 | 332 246.00 | | 332 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 578.00 | 263 578.00 | | 263 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767 700.00 | | 767 700.00 | 767 700.00 |
UX Autres créances clients | 11 475 978.00 | 11 475 978.00 | | 11 475 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589 538.00 | 589 538.00 | | 589 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VB T. V. A. | 821 342.00 | 821 342.00 | | 821 342.00 |
VC Groupe et associés | 880 332.00 | 880 332.00 | | 880 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 924.00 | 242 924.00 | | 242 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 101 616.00 | 5 168 654.00 | 7 932 962.00 | 13 101 616.00 |
VI Groupe et associés | 239 862.00 | 239 862.00 | | 239 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 158 521.00 | | | 6 158 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 607 153.00 | | | 9 607 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 978 037.00 | 9 631.00 | 1 968 406.00 | 1 978 037.00 |
VP Divers | 843 869.00 | 843 869.00 | | 843 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 143.00 | 430 143.00 | | 430 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778 687.00 | 714 071.00 | 64 616.00 | 778 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 769.00 | 478 769.00 | | 478 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 635 202.00 | 15 834 479.00 | 2 800 722.00 | 18 635 202.00 |
VW T.V.A. | 2 284 569.00 | 2 284 569.00 | | 2 284 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 519 519.00 | 21 586 557.00 | 7 932 962.00 | 29 519 519.00 |