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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 679.00 | 185 392.00 | 22 287.00 | 207 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 091.00 | | 300 091.00 | 300 091.00 |
AP Constructions | 1 208 606.00 | 1 128 750.00 | 79 856.00 | 1 208 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 539.00 | 120 684.00 | 179 855.00 | 300 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 380 812.00 | 25 206 480.00 | 13 174 332.00 | 38 380 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 845.00 | | 261 845.00 | 261 845.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 28 559 119.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 116 689.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 710 220.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 132 671.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 106 784.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 476 688.00 | | 476 688.00 | 476 688.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 36 416 305.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 64 975 424.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 261 845.00 | | | 261 845.00 |
CU Autres participations | 9 077 178.00 | 985 280.00 | 8 091 899.00 | 9 077 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 8 535 704.00 | 7 553 739.00 | | 8 535 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 425.00 | 1 237 965.00 | | 377 425.00 |
DL TOTAL (I) | 15 015 569.00 | 14 143 802.00 | | 15 015 569.00 |
DP Provisions pour risques | 121 516.00 | 171 363.00 | | 121 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 873.00 | 218 863.00 | | 150 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 952 728.00 | 13 241 664.00 | | 15 952 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 268 482.00 | 20 280 553.00 | | 26 268 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 800 930.00 | 5 835 892.00 | | 6 800 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 561 787.00 | 15 726 089.00 | | 16 561 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 649.00 | 141 541.00 | | 64 649.00 |
EA Autres dettes | 177 782.00 | 138 324.00 | | 177 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 808 982.00 | 41 980 859.00 | | 49 808 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 975 424.00 | 56 343 524.00 | | 64 975 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 454 849.00 | 24 286 429.00 | | 27 454 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 987 851.00 | 3 987 108.00 | | 3 987 851.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 106 369.00 | 2 272 991.00 | | 1 106 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 082.00 | |
FD Production vendue biens | | | 102 725 646.00 | |
FG Production vendue services | 62 143 935.00 | | 62 143 935.00 | 62 143 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 730 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 633 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 682 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 658 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 808 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 002 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 099 328.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 040.00 | |
GE Autres charges | | | -199 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 530 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 846.00 | 5 660.00 | | 40 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 237.00 | 786 100.00 | | 355 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 363.00 | 174 234.00 | | 171 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573 038.00 | 331 313.00 | | 573 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 334.00 | 11 139.00 | | 129 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 158.00 | 27 083.00 | | 74 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 516.00 | 171 363.00 | | 121 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 766.00 | 270 301.00 | | 282 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 272.00 | 61 012.00 | | 290 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 699.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -302 682.00 | 379 536.00 | | -302 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 352 541.00 | 60 171 847.00 | | 64 352 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 975 116.00 | 58 933 882.00 | | 63 975 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 425.00 | 1 237 965.00 | | 377 425.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 106 369.00 | 2 272 991.00 | | 1 106 369.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 106 369.00 | 2 272 991.00 | | 1 106 369.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 267 741.00 | | 7 018 223.00 | 45 267 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 339 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 548 351.00 | 49 737 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 548 351.00 | 39 889 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 365.00 | | 23 405.00 | 484 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 324 111.00 | | 6 114 196.00 | 36 324 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 459 264.00 | | 880 623.00 | 8 459 264.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 354 407.00 | 4 761 092.00 | 2 474 193.00 | 24 354 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 274.00 | 1 118.00 | | 184 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 170 133.00 | 4 759 974.00 | 2 474 193.00 | 24 170 133.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 363.00 | 121 516.00 | 171 363.00 | 171 363.00 |
6T Sur comptes clients | 8 580.00 | 2 040.00 | | 8 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 969 987.00 | 83 912.00 | 58 000.00 | 969 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141 350.00 | 205 428.00 | 229 363.00 | 1 141 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 040.00 | | |
UG ‐ Financières | | 81 872.00 | 58 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 516.00 | 171 363.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 599.00 | 356 599.00 | | 356 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 029 899.00 | 6 029 899.00 | | 6 029 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 528 515.00 | 3 528 515.00 | | 3 528 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 189 400.00 | 2 189 400.00 | | 2 189 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 701 190.00 | 701 190.00 | | 701 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 649.00 | 64 649.00 | | 64 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 657.00 | 145 657.00 | | 145 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 845.00 | | | 261 845.00 |
UX Autres créances clients | 14 978 789.00 | | | 14 978 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 169.00 | | | 74 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
VB T. V. A. | 604 915.00 | | | 604 915.00 |
VC Groupe et associés | 142 298.00 | | | 142 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 987 851.00 | 3 987 851.00 | | 3 987 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 964 877.00 | 4 887 177.00 | 6 559 206.00 | 11 964 877.00 |
VI Groupe et associés | 2 323 985.00 | 2 323 985.00 | | 2 323 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 293 775.00 | | | 8 293 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 581 660.00 | | | 5 581 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 998 946.00 | | | 4 998 946.00 |
VP Divers | 2 101 836.00 | | | 2 101 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 427.00 | 421 427.00 | | 421 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 414.00 | | | 436 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 688.00 | | | 476 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 096 207.00 | 23 834 362.00 | 261 845.00 | 24 096 207.00 |
VW T.V.A. | 2 818 499.00 | 2 818 499.00 | | 2 818 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 532 549.00 | 27 454 849.00 | 6 559 206.00 | 34 532 549.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 740.00 | | | 740.00 |