| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 930 338.00 | 391 752.00 | 538 586.00 | 930 338.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 961.00 | 241 962.00 | -1.00 | 241 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 477 981.00 | 878 301.00 | 599 680.00 | 1 477 981.00 |
AP Constructions | 1 224 059.00 | 1 188 261.00 | 35 798.00 | 1 224 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 454.00 | 293 082.00 | 139 373.00 | 432 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 413 744.00 | 54 429 458.00 | 35 984 286.00 | 90 413 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 444 845.00 | | 1 444 845.00 | 1 444 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 266 908.00 | 55 699 510.00 | 38 567 397.00 | 94 266 908.00 |
BN En cours de production de biens | 423 030.00 | | 423 030.00 | 423 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 469 187.00 | 114 959.00 | 19 354 228.00 | 19 469 187.00 |
BZ Autres créances | 9 163 467.00 | | 9 163 467.00 | 9 163 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 946.00 | | 51 946.00 | 51 946.00 |
CF Disponibilités | 4 439 542.00 | | 4 439 542.00 | 4 439 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464 630.00 | | 464 630.00 | 464 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 547 173.00 | 114 959.00 | 33 432 214.00 | 33 547 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 814 080.00 | 55 814 469.00 | 71 999 610.00 | 127 814 080.00 |
CU Autres participations | 9 208 178.00 | 1 217 673.00 | 7 990 505.00 | 9 208 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 8 537 143.00 | 8 339 378.00 | | 8 537 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 856.00 | 509 130.00 | | 100 856.00 |
DL TOTAL (I) | 11 270 174.00 | 11 537 143.00 | | 11 270 174.00 |
DP Provisions pour risques | 251 258.00 | 177 950.00 | | 251 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 258.00 | 177 950.00 | | 251 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 956 998.00 | 13 344 540.00 | | 12 956 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 975 705.00 | 33 141 751.00 | | 33 975 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 230 729.00 | 6 749 778.00 | | 8 230 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 974 198.00 | 16 378 689.00 | | 16 974 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768 642.00 | 332 246.00 | | 768 642.00 |
EA Autres dettes | 1 297 546.00 | 873 828.00 | | 1 297 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 478 179.00 | 57 144 047.00 | | 60 478 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 999 610.00 | 68 859 139.00 | | 71 999 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 639 411.00 | 21 586 557.00 | | 24 639 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 086 123.00 | 242 924.00 | | 2 086 123.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -266 969.00 | 197 765.00 | | -266 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 114 867 848.00 | |
FG Production vendue services | 66 487 131.00 | | 66 487 131.00 | 66 487 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 867 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 751 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 654 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 659 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 233 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 787 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 531 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 504 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 211 413.00 | |
GE Autres charges | | | 497 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 856 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 202 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 291.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 388 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 591 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 617 859.00 | 1 068 291.00 | | 1 617 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 823 600.00 | 376 360.00 | | 823 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 950.00 | 40 947.00 | | 97 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617 859.00 | 1 068 291.00 | | 1 617 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 523.00 | 185 157.00 | | 327 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 798.00 | 32 831.00 | | 17 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 673.00 | 97 950.00 | | 102 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 523.00 | 185 157.00 | | 327 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 290 336.00 | 883 134.00 | | 1 290 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 121.00 | 653 929.00 | | -64 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 767 193.00 | 66 425 332.00 | | 69 767 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 666 337.00 | 65 916 202.00 | | 69 666 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 856.00 | 509 130.00 | | 100 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 725 028.00 | 483 088.00 | | 725 028.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -266 969.00 | 197 765.00 | | -266 969.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 599 685.00 | | 3 821 939.00 | 49 599 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 098 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 906 800.00 | 48 514 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 906 800.00 | 37 874 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 052.00 | | | 542 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 080 875.00 | | 3 700 369.00 | 39 080 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 976 758.00 | | 121 570.00 | 9 976 758.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 110 291.00 | 3 638 772.00 | 4 889 001.00 | 28 110 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 937.00 | 25.00 | | 241 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 868 354.00 | 3 638 747.00 | 4 889 001.00 | 27 868 354.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 950.00 | 102 673.00 | 97 950.00 | 97 950.00 |
6T Sur comptes clients | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 221 151.00 | 7 457.00 | 10 934.00 | 1 221 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 319 101.00 | 110 130.00 | 108 884.00 | 1 319 101.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 039.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 457.00 | 5 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 673.00 | 97 950.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 763.00 | 406 763.00 | | 406 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 390 790.00 | 8 390 790.00 | | 8 390 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 666 619.00 | 3 666 619.00 | | 3 666 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 664 719.00 | 1 664 719.00 | | 1 664 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768 642.00 | 768 642.00 | | 768 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 889 270.00 | | 889 270.00 | 889 270.00 |
UX Autres créances clients | 13 069 297.00 | 13 069 297.00 | | 13 069 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98 188.00 | 98 188.00 | | 98 188.00 |
VB T. V. A. | 1 007 012.00 | 1 007 012.00 | | 1 007 012.00 |
VC Groupe et associés | 1 306 672.00 | 1 306 672.00 | | 1 306 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 086 123.00 | 2 086 123.00 | | 2 086 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 870 875.00 | 4 395 634.00 | 6 475 241.00 | 10 870 875.00 |
VI Groupe et associés | 382 193.00 | 382 193.00 | | 382 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 267 054.00 | | | 3 267 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 497 982.00 | | | 5 497 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 979 890.00 | 1 979 890.00 | | 1 979 890.00 |
VP Divers | 357 144.00 | 357 144.00 | | 357 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 861.00 | 365 861.00 | | 365 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 782.00 | 472 782.00 | | 472 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 630.00 | 464 630.00 | | 464 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 661 545.00 | 18 772 275.00 | 889 270.00 | 19 661 545.00 |
VW T.V.A. | 2 465 067.00 | 2 465 067.00 | | 2 465 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 114 652.00 | 24 639 411.00 | 6 475 241.00 | 31 114 652.00 |