| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 930 338.00 | 331 526.00 | 598 812.00 | 930 338.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 961.00 | 237 551.00 | 4 410.00 | 241 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450 213.00 | 847 123.00 | 603 090.00 | 1 450 213.00 |
AP Constructions | 1 224 059.00 | 1 165 124.00 | 58 935.00 | 1 224 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 471.00 | 217 247.00 | 158 224.00 | 375 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 692 341.00 | 52 783 074.00 | 32 909 268.00 | 85 692 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083 613.00 | | 1 083 613.00 | 1 083 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 156 505.00 | 53 961 722.00 | 35 194 783.00 | 89 156 505.00 |
BN En cours de production de biens | 431 867.00 | | 431 867.00 | 431 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 038 363.00 | 134 235.00 | 16 904 128.00 | 17 038 363.00 |
BZ Autres créances | 9 870 249.00 | | 9 870 249.00 | 9 870 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 915.00 | | 51 915.00 | 51 915.00 |
CF Disponibilités | 8 869 080.00 | | 8 869 080.00 | 8 869 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406 134.00 | | 406 134.00 | 406 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 261 474.00 | 134 235.00 | 36 127 239.00 | 36 261 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 417 979.00 | 54 095 957.00 | 71 322 022.00 | 125 417 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 033 022.00 | | | 2 033 022.00 |
CU Autres participations | 9 208 178.00 | 1 168 592.00 | 8 039 587.00 | 9 208 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 962 995.00 | 9 953 300.00 | | 8 962 995.00 |
DG Autres réserves | 6 495 422.00 | 6 934 540.00 | | 6 495 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 883.00 | -439 117.00 | | 110 883.00 |
DL TOTAL (I) | 11 339 378.00 | 11 962 995.00 | | 11 339 378.00 |
DP Provisions pour risques | 67 539.00 | 123 181.00 | | 67 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 539.00 | 132 243.00 | | 67 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 600 400.00 | 16 337 014.00 | | 16 600 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 890 283.00 | 34 253 815.00 | | 34 890 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 213 764.00 | 6 763 453.00 | | 7 213 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 642 011.00 | 17 753 616.00 | | 16 642 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 354.00 | 359 220.00 | | 320 354.00 |
EA Autres dettes | 1 169 047.00 | 206 241.00 | | 1 169 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 915 105.00 | 58 977 125.00 | | 59 915 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 322 022.00 | 71 072 363.00 | | 71 322 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 357 854.00 | 30 117 647.00 | | 20 357 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 659.00 | 3 474 078.00 | | 31 659.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -623 617.00 | -990 305.00 | | -623 617.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 9 062.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 248 391.00 | |
FG Production vendue services | 59 177 808.00 | | 59 177 808.00 | 59 177 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 248 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 301 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 797 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 055 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 118 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 551 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 684 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 467 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 931 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 179 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 047 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 746 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 038 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302 026.00 | 298 069.00 | | 302 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 133.00 | 1 127 990.00 | | 401 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 289.00 | 82 913.00 | | 87 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 026.00 | 298 069.00 | | 302 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 743.00 | 472 831.00 | | 175 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 802.00 | 123 269.00 | | 44 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 947.00 | 87 289.00 | | 40 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 743.00 | 174 762.00 | | 175 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 753 620.00 | 1 437 546.00 | | 753 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -690 941.00 | -247 918.00 | | -690 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 351 064.00 | 70 892 108.00 | | 61 351 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 240 181.00 | 71 331 226.00 | | 61 240 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 883.00 | -439 117.00 | | 110 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259 244.00 | 482 764.00 | | 259 244.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -1 284 445.00 | -1 208 110.00 | | -1 284 445.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -623 617.00 | -990 305.00 | | -623 617.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -623 617.00 | -990 305.00 | | -623 617.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 281 611.00 | | 1 831 820.00 | 51 281 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 857 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 862 735.00 | 50 250 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 862 735.00 | 39 850 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 052.00 | | | 542 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 149 835.00 | | 1 563 659.00 | 41 149 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 589 725.00 | | 268 161.00 | 9 589 725.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 375 743.00 | 4 837 303.00 | 2 817 933.00 | 25 375 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 123.00 | 11 427.00 | | 226 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 149 620.00 | 4 825 875.00 | 2 817 933.00 | 25 149 620.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 289.00 | 40 947.00 | 87 289.00 | 87 289.00 |
6T Sur comptes clients | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 116 759.00 | 60 692.00 | 3 820.00 | 1 116 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 204 048.00 | 101 639.00 | 91 109.00 | 1 204 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 60 692.00 | 3 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 947.00 | 87 289.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 715.00 | 424 715.00 | | 424 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 381 035.00 | 5 381 035.00 | | 5 381 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 782 551.00 | 3 782 551.00 | | 3 782 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 658 287.00 | 1 658 287.00 | | 1 658 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 354.00 | 320 354.00 | | 320 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 314.00 | 186 314.00 | | 186 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648 828.00 | | 648 828.00 | 648 828.00 |
UX Autres créances clients | 11 662 812.00 | 11 662 812.00 | | 11 662 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130 938.00 | 130 938.00 | | 130 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 081.00 | 50 081.00 | | 50 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VB T. V. A. | 628 433.00 | 628 433.00 | | 628 433.00 |
VC Groupe et associés | 369 080.00 | 369 080.00 | | 369 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 568 741.00 | 5 281 164.00 | 11 287 577.00 | 16 568 741.00 |
VI Groupe et associés | 249 322.00 | 249 322.00 | | 249 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 089 733.00 | | | 7 089 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 402 778.00 | | | 3 402 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 978 037.00 | 9 631.00 | 1 968 406.00 | 1 978 037.00 |
VP Divers | 164 604.00 | 164 604.00 | | 164 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419 713.00 | 419 713.00 | | 419 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241 583.00 | 1 176 968.00 | 64 616.00 | 1 241 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 134.00 | 406 134.00 | | 406 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 286 574.00 | 14 604 725.00 | 2 681 849.00 | 17 286 574.00 |
VW T.V.A. | 2 622 740.00 | 2 622 740.00 | | 2 622 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 645 431.00 | 20 357 854.00 | 11 287 577.00 | 31 645 431.00 |