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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 418.00 | 15 073.00 | 43 345.00 | 58 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 569.00 | 15 895.00 | 46 675.00 | 62 569.00 |
BT Marchandises | 741 141.00 | 46 876.00 | 694 266.00 | 741 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 756.00 | 27 332.00 | 1 103 424.00 | 1 130 756.00 |
BZ Autres créances | 150 427.00 | | 150 427.00 | 150 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 226.00 | | 30 226.00 | 30 226.00 |
CF Disponibilités | 209 975.00 | | 209 975.00 | 209 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 659.00 | 74 208.00 | 2 209 451.00 | 2 283 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 228.00 | 90 103.00 | 2 256 125.00 | 2 346 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 426 661.00 | | | 426 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 526.00 | | | 271 526.00 |
DL TOTAL (I) | 706 437.00 | | | 706 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 350.00 | | | 305 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 069.00 | | | 1 052 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 313.00 | | | 116 313.00 |
EA Autres dettes | 52 157.00 | | | 52 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 688.00 | | | 1 549 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 125.00 | | | 2 256 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 773.00 | | | 1 323 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 203.00 | 6 673.00 | | 40 203.00 |
6T Sur comptes clients | 90 730.00 | | 63 397.00 | 90 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 933.00 | 6 673.00 | 63 397.00 | 130 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 069.00 | 1 052 069.00 | | 1 052 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 157.00 | 52 157.00 | | 52 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 646.00 | 1 302 316.00 | 3 330.00 | 1 305 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 688.00 | 1 323 773.00 | 225 915.00 | 1 549 688.00 |