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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 166.00 | 11 831.00 | 3 335.00 | 15 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 186.00 | 93 042.00 | 55 144.00 | 148 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 682.00 | 104 873.00 | 76 809.00 | 181 682.00 |
BT Marchandises | 1 713 823.00 | 456 512.00 | 1 257 312.00 | 1 713 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 459.00 | 143 760.00 | 1 073 699.00 | 1 217 459.00 |
BZ Autres créances | 88 142.00 | | 88 142.00 | 88 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 334.00 | | 105 334.00 | 105 334.00 |
CF Disponibilités | 921 888.00 | | 921 888.00 | 921 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 394.00 | | 89 394.00 | 89 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 136 039.00 | 600 272.00 | 3 535 768.00 | 4 136 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 722.00 | 705 145.00 | 3 612 577.00 | 4 317 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 701.00 | | | 153 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 686 565.00 | | | 1 686 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 756.00 | | | 146 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 571.00 | | | 1 841 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 119.00 | | | 897 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 833.00 | | | 586 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 393.00 | | | 143 393.00 |
EA Autres dettes | 123 544.00 | | | 123 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 006.00 | | | 1 771 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 577.00 | | | 3 612 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 260.00 | | | 1 091 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 679.00 | | 17 004.00 | 164 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 183.00 | | 17 004.00 | 131 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 102.00 | 25 771.00 | | 79 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 049.00 | 4 782.00 | | 7 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 052.00 | 20 990.00 | | 72 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 375 409.00 | 81 102.00 | | 375 409.00 |
6T Sur comptes clients | 121 714.00 | 37 426.00 | 15 380.00 | 121 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 123.00 | 118 528.00 | 15 380.00 | 497 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 123.00 | 118 528.00 | 15 380.00 | 497 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 528.00 | 15 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 833.00 | 586 833.00 | | 586 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 863.00 | 55 863.00 | | 55 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 544.00 | 123 544.00 | | 123 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 758.00 | 1 063 758.00 | | 1 063 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 701.00 | | 153 701.00 | 153 701.00 |
VB T. V. A. | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 119.00 | 217 373.00 | 679 746.00 | 897 119.00 |
VI Groupe et associés | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 852.00 | | | 233 852.00 |
VP Divers | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 675.00 | 81 675.00 | | 81 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 394.00 | 89 394.00 | | 89 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 324.00 | 1 241 293.00 | 172 031.00 | 1 413 324.00 |
VW T.V.A. | 36 728.00 | 36 728.00 | | 36 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 006.00 | 1 091 260.00 | 679 746.00 | 1 771 006.00 |