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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 166.00 | 7 049.00 | 8 117.00 | 15 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 183.00 | 72 052.00 | 59 130.00 | 131 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 679.00 | 79 102.00 | 85 577.00 | 164 679.00 |
BT Marchandises | 1 686 274.00 | 375 409.00 | 1 310 865.00 | 1 686 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 682.00 | 121 714.00 | 1 208 968.00 | 1 330 682.00 |
BZ Autres créances | 206 843.00 | | 206 843.00 | 206 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 220.00 | | 105 220.00 | 105 220.00 |
CF Disponibilités | 857 683.00 | | 857 683.00 | 857 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 190 207.00 | 497 123.00 | 3 693 084.00 | 4 190 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 886.00 | 576 225.00 | 3 778 661.00 | 4 354 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 562 516.00 | | | 1 562 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 049.00 | | | 124 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 815.00 | | | 1 694 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 971.00 | | | 1 130 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 037.00 | | | 763 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 740.00 | | | 91 740.00 |
EA Autres dettes | 83 008.00 | | | 83 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 846.00 | | | 2 083 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 661.00 | | | 3 778 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 687.00 | | | 1 186 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 449.00 | | 51 230.00 | 113 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 953.00 | | 51 230.00 | 79 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 602.00 | 18 500.00 | | 60 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268.00 | 4 782.00 | | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 334.00 | 13 718.00 | | 58 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 210 327.00 | 165 082.00 | | 210 327.00 |
6T Sur comptes clients | 38 711.00 | 103 033.00 | 20 031.00 | 38 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 039.00 | 268 115.00 | 20 031.00 | 249 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 039.00 | 268 115.00 | 20 031.00 | 249 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 115.00 | 20 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 037.00 | 763 037.00 | | 763 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 691.00 | 55 691.00 | | 55 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 008.00 | 83 008.00 | | 83 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 039.00 | 1 277 039.00 | | 1 277 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 642.00 | | 53 642.00 | 53 642.00 |
VB T. V. A. | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 971.00 | 233 812.00 | 897 159.00 | 1 130 971.00 |
VI Groupe et associés | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 982.00 | | | 136 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VP Divers | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 317.00 | 182 317.00 | | 182 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 360.00 | 1 487 388.00 | 71 972.00 | 1 559 360.00 |
VW T.V.A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 846.00 | 1 186 687.00 | 897 159.00 | 2 083 846.00 |