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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 477.00 | 43 635.00 | 34 842.00 | 78 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 628.00 | 44 456.00 | 53 172.00 | 97 628.00 |
BT Marchandises | 1 458 055.00 | 161 880.00 | 1 296 175.00 | 1 458 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977 907.00 | 20 063.00 | 1 957 844.00 | 1 977 907.00 |
BZ Autres créances | 118 286.00 | | 118 286.00 | 118 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 557.00 | | 130 557.00 | 130 557.00 |
CF Disponibilités | 183 071.00 | | 183 071.00 | 183 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 882 744.00 | 181 943.00 | 3 700 801.00 | 3 882 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 372.00 | 226 399.00 | 3 753 973.00 | 3 980 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 931 771.00 | | | 931 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 604.00 | | | 418 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 625.00 | | | 1 358 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 598.00 | | | 719 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 467.00 | | | 1 384 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 516.00 | | | 173 516.00 |
EA Autres dettes | 87 650.00 | | | 87 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 348.00 | | | 2 395 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 973.00 | | | 3 753 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 182.00 | | | 2 048 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 615.00 | | 18 013.00 | 79 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 463.00 | | 3 013.00 | 75 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | 15 000.00 | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 118.00 | 12 337.00 | | 32 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 297.00 | 12 337.00 | | 31 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 395.00 | 70 485.00 | | 91 395.00 |
6T Sur comptes clients | 41 792.00 | 17 179.00 | 38 907.00 | 41 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 187.00 | 87 664.00 | 38 907.00 | 133 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 187.00 | 87 664.00 | 38 907.00 | 133 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 664.00 | 38 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 467.00 | 1 384 467.00 | | 1 384 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 561.00 | 59 561.00 | | 59 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 057.00 | 51 057.00 | | 51 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 650.00 | 87 650.00 | | 87 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 925 158.00 | 1 925 158.00 | | 1 925 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 749.00 | 52 749.00 | | 52 749.00 |
VB T. V. A. | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 645.00 | 344 478.00 | 297 166.00 | 691 645.00 |
VI Groupe et associés | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 249.00 | | | 175 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 355.00 | 106 355.00 | | 106 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 391.00 | 2 111 061.00 | 18 330.00 | 2 129 391.00 |
VW T.V.A. | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 348.00 | 2 048 182.00 | 297 166.00 | 2 395 348.00 |