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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 463.00 | 31 297.00 | 44 167.00 | 75 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 615.00 | 32 118.00 | 47 497.00 | 79 615.00 |
BT Marchandises | 1 070 692.00 | 91 395.00 | 979 297.00 | 1 070 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 679.00 | 41 792.00 | 1 073 888.00 | 1 115 679.00 |
BZ Autres créances | 170 245.00 | | 170 245.00 | 170 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 025.00 | | 60 025.00 | 60 025.00 |
CF Disponibilités | 164 511.00 | | 164 511.00 | 164 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 513.00 | | 31 513.00 | 31 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 665.00 | 133 187.00 | 2 479 479.00 | 2 612 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 280.00 | 165 305.00 | 2 526 975.00 | 2 692 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 698 187.00 | | | 698 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 584.00 | | | 233 584.00 |
DL TOTAL (I) | 940 021.00 | | | 940 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 893.00 | | | 481 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 892.00 | | | 895 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 018.00 | | | 138 018.00 |
EA Autres dettes | 48 207.00 | | | 48 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 954.00 | | | 1 586 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 975.00 | | | 2 526 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 647.00 | | | 1 275 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 569.00 | | 17 045.00 | 62 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 418.00 | | 17 045.00 | 58 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 895.00 | 16 224.00 | | 15 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 073.00 | 16 224.00 | | 15 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 876.00 | 44 519.00 | | 46 876.00 |
6T Sur comptes clients | 27 332.00 | 31 588.00 | 17 129.00 | 27 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 208.00 | 76 108.00 | 17 129.00 | 74 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 208.00 | 76 108.00 | 17 129.00 | 74 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 108.00 | 17 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 892.00 | 895 892.00 | | 895 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 521.00 | 46 521.00 | | 46 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 982.00 | 61 982.00 | | 61 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 207.00 | 48 207.00 | | 48 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 921.00 | | | 1 064 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 758.00 | | | 50 758.00 |
VB T. V. A. | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 893.00 | 170 586.00 | 311 307.00 | 481 893.00 |
VI Groupe et associés | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 456.00 | | | 123 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 715.00 | | | 128 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 767.00 | 1 317 437.00 | 3 330.00 | 1 320 767.00 |
VW T.V.A. | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 954.00 | 1 275 647.00 | 311 307.00 | 1 586 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |