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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 926.00 | 81 291.00 | 24 635.00 | 105 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 601.00 | 95 636.00 | 42 965.00 | 138 601.00 |
BT Marchandises | 1 747 779.00 | 455 480.00 | 1 292 298.00 | 1 747 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 106.00 | 106 208.00 | 1 606 898.00 | 1 713 106.00 |
BZ Autres créances | 710 911.00 | | 710 911.00 | 710 911.00 |
CF Disponibilités | 2 674 620.00 | | 2 674 620.00 | 2 674 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 001.00 | | 83 001.00 | 83 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 929 416.00 | 561 689.00 | 6 367 728.00 | 6 929 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 068 018.00 | 657 324.00 | 6 410 693.00 | 7 068 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 540 346.00 | | | 1 540 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 393.00 | | | 720 393.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 489.00 | | | 2 361 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 763.00 | | | 686 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 213.00 | | | 1 757 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 650.00 | | | 432 650.00 |
EA Autres dettes | 1 147 169.00 | | | 1 147 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 049 204.00 | | | 4 049 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 410 693.00 | | | 6 410 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 796 263.00 | | | 3 796 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 088 862.00 | | 12 088 862.00 | 12 088 862.00 |
FG Production vendue services | 715 987.00 | | 715 987.00 | 715 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 804 849.00 | | 12 804 849.00 | 12 804 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 833 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 120 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 657.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 907 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 186.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 470.00 | | | 44 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 470.00 | | | 85 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 410.00 | | | 66 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 779.00 | | | 244 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 078 050.00 | | | 13 078 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 357 657.00 | | | 12 357 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 393.00 | | | 720 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 873.00 | 21 687.00 | 30 925.00 | 104 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 831.00 | 3 335.00 | 821.00 | 11 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 042.00 | 18 352.00 | 30 103.00 | 93 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 213.00 | 1 757 213.00 | | 1 757 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 650.00 | 432 650.00 | | 432 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147 169.00 | 1 147 169.00 | | 1 147 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686 763.00 | 256 262.00 | 430 501.00 | 686 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 507 018.00 | 2 507 018.00 | | 2 507 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525 348.00 | 2 507 018.00 | 18 330.00 | 2 525 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 049 204.00 | 3 618 703.00 | 430 501.00 | 4 049 204.00 |