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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 166.00 | 2 268.00 | 12 898.00 | 15 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 953.00 | 58 334.00 | 21 618.00 | 79 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 449.00 | 60 602.00 | 52 847.00 | 113 449.00 |
BT Marchandises | 1 518 266.00 | 210 327.00 | 1 307 939.00 | 1 518 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 254.00 | 38 711.00 | 1 836 543.00 | 1 875 254.00 |
BZ Autres créances | 184 047.00 | | 184 047.00 | 184 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 105.00 | | 105 105.00 | 105 105.00 |
CF Disponibilités | 118 138.00 | | 118 138.00 | 118 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 559.00 | | 62 559.00 | 62 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 863 370.00 | 249 039.00 | 3 614 331.00 | 3 863 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 819.00 | 309 641.00 | 3 667 178.00 | 3 976 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 519.00 | | | 62 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 300 275.00 | | | 1 300 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 241.00 | | | 262 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 766.00 | | | 1 570 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 954.00 | | | 767 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 733.00 | | | 1 019 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 919.00 | | | 123 919.00 |
EA Autres dettes | 159 406.00 | | | 159 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 412.00 | | | 2 096 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 178.00 | | | 3 667 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 059.00 | | | 1 593 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 628.00 | | 15 821.00 | 97 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821.00 | | 14 345.00 | 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 477.00 | | 1 476.00 | 78 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 396.00 | 15 206.00 | | 45 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | 1 446.00 | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 574.00 | 13 760.00 | | 44 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 161 880.00 | 48 447.00 | | 161 880.00 |
6T Sur comptes clients | 20 063.00 | 23 914.00 | 5 265.00 | 20 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 943.00 | 72 361.00 | 5 265.00 | 181 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 943.00 | 72 361.00 | 5 265.00 | 181 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 361.00 | 5 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 733.00 | 1 019 733.00 | | 1 019 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 299.00 | 52 299.00 | | 52 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 184.00 | 56 184.00 | | 56 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 406.00 | 159 406.00 | | 159 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 812 735.00 | 1 812 735.00 | | 1 812 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 519.00 | | 62 519.00 | 62 519.00 |
VB T. V. A. | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 954.00 | 264 601.00 | 503 353.00 | 767 954.00 |
VI Groupe et associés | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 691.00 | | | 350 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 168.00 | 64 168.00 | | 64 168.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 948.00 | 103 948.00 | | 103 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 559.00 | 62 559.00 | | 62 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 191.00 | 2 059 342.00 | 80 849.00 | 2 140 191.00 |
VW T.V.A. | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 412.00 | 1 593 059.00 | 503 353.00 | 2 096 412.00 |