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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 1 186 735.00 | | 1 186 735.00 | 1 186 735.00 |
CF Disponibilités | 772 403.00 | | 772 403.00 | 772 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 138.00 | | 1 959 138.00 | 1 959 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 138.00 | | 1 960 138.00 | 1 960 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 627 200.00 | | | 627 200.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 438.00 | -13 805.00 | | -30 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 969.00 | -16 633.00 | | -18 969.00 |
DL TOTAL (I) | 450 592.00 | -29 438.00 | | 450 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 599.00 | 507 705.00 | | 1 505 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 012.00 | | 3 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116.00 | 95.00 | | 116.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 545.00 | 510 813.00 | | 1 509 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 138.00 | 481 374.00 | | 1 960 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 945.00 | 3 108.00 | | 3 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 969.00 | 16 633.00 | | 18 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 969.00 | -16 633.00 | | -18 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 505 600.00 | | 1 505 600.00 | 1 505 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 735.00 | 559 535.00 | 627 200.00 | 1 186 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 546.00 | 3 946.00 | 1 505 600.00 | 1 509 546.00 |