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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BZ Autres créances | 7 347 158.00 | | 7 347 158.00 | 7 347 158.00 |
CF Disponibilités | 535 037.00 | | 535 037.00 | 535 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 882 195.00 | | 7 882 195.00 | 7 882 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 886 690.00 | | 7 886 690.00 | 7 886 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 347 158.00 | | | 7 347 158.00 |
CU Autres participations | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 504.00 | 28 788.00 | | 30 504.00 |
DH Report à nouveau | 79 594.00 | 546 969.00 | | 79 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 723.00 | 34 342.00 | | 1 184 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 822.00 | 1 110 100.00 | | 1 794 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 088 687.00 | 7 335 520.00 | | 6 088 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 300.00 | | 3 180.00 |
EA Autres dettes | | 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 091 867.00 | 7 339 319.00 | | 6 091 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 886 690.00 | 8 449 419.00 | | 7 886 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 300.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 363 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 191 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 884.00 | 132 191.00 | | 1 363 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 160.00 | 97 849.00 | | 179 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 723.00 | 34 342.00 | | 1 184 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 088 688.00 | | 6 088 688.00 | 6 088 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 347 158.00 | | 7 347 158.00 | 7 347 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 347 158.00 | | 7 347 158.00 | 7 347 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 091 868.00 | 3 180.00 | 6 088 688.00 | 6 091 868.00 |