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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BZ Autres créances | 4 331 265.00 | | 4 331 265.00 | 4 331 265.00 |
CF Disponibilités | 4 636 459.00 | | 4 636 459.00 | 4 636 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 967 724.00 | | 8 967 724.00 | 8 967 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 969 221.00 | | 8 969 221.00 | 8 969 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 207 047.00 | | | 4 207 047.00 |
CU Autres participations | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 30 505.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 823.00 | 79 595.00 | | 244 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 011.00 | 1 184 723.00 | | 619 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 834.00 | 1 794 823.00 | | 1 413 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 552 062.00 | 6 088 688.00 | | 7 552 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 324.00 | 3 180.00 | | 3 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 555 386.00 | 6 091 868.00 | | 7 555 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 969 221.00 | 7 886 691.00 | | 8 969 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 324.00 | 3 180.00 | | 3 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 401 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379 033.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 436.00 | 1 284.00 | | 398 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 609.00 | 1 363 884.00 | | 1 404 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 597.00 | 179 161.00 | | 785 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 011.00 | 1 184 723.00 | | 619 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 998.00 | 1 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 998.00 | 1 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 552 062.00 | | 7 552 062.00 | 7 552 062.00 |
UX Autres créances clients | 4 331 265.00 | 124 218.00 | 4 207 047.00 | 4 331 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 331 265.00 | 124 218.00 | 4 207 047.00 | 4 331 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 555 386.00 | 3 324.00 | 7 552 062.00 | 7 555 386.00 |