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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BZ Autres créances | 8 051 882.00 | | 8 051 882.00 | 8 051 882.00 |
CF Disponibilités | 393 042.00 | | 393 042.00 | 393 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 444 924.00 | | 8 444 924.00 | 8 444 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 449 419.00 | | 8 449 419.00 | 8 449 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 051 882.00 | | | 8 051 882.00 |
CU Autres participations | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
DH Report à nouveau | 546 969.00 | -168 323.00 | | 546 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 342.00 | 744 080.00 | | 34 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 100.00 | 1 075 757.00 | | 1 110 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 335 520.00 | 8 193 772.00 | | 7 335 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 264.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 79.00 | | |
EA Autres dettes | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 339 319.00 | 8 197 614.00 | | 7 339 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 449 419.00 | 9 273 371.00 | | 8 449 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 300.00 | 3 842.00 | | 3 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 369 895.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 192.00 | 1 257 550.00 | | 132 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 849.00 | 513 470.00 | | 97 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 342.00 | 744 080.00 | | 34 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 335 520.00 | | 7 335 520.00 | 7 335 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 051 882.00 | | 8 051 882.00 | 8 051 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 051 882.00 | | 8 051 882.00 | 8 051 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 339 319.00 | 3 300.00 | 7 336 019.00 | 7 339 319.00 |