| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BZ Autres créances | 5 494 077.00 | | 5 494 077.00 | 5 494 077.00 |
CF Disponibilités | 3 774 798.00 | | 3 774 798.00 | 3 774 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 268 875.00 | | 9 268 875.00 | 9 268 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 273 370.00 | | 9 273 370.00 | 9 273 370.00 |
CU Autres participations | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 323.00 | -98 059.00 | | -168 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 080.00 | -70 263.00 | | 744 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 757.00 | 331 676.00 | | 1 075 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 193 772.00 | 8 257 474.00 | | 8 193 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 6 303.00 | | 3 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78.00 | 77.00 | | 78.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 197 613.00 | 8 263 854.00 | | 8 197 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 273 370.00 | 8 595 531.00 | | 9 273 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 841.00 | 640 388.00 | | 3 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 257 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 157 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 794.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 790.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 895.00 | | | 369 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 550.00 | 2 794.00 | | 1 257 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 469.00 | 73 057.00 | | 513 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 080.00 | -70 263.00 | | 744 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 996.00 | | 499.00 | 3 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 996.00 | | 499.00 | 3 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 193 772.00 | | 8 193 772.00 | 8 193 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 494 077.00 | | 5 494 077.00 | 5 494 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 494 077.00 | | 5 494 077.00 | 5 494 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 197 614.00 | 3 842.00 | 8 193 772.00 | 8 197 614.00 |