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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BZ Autres créances | 7 495 645.00 | | 7 495 645.00 | 7 495 645.00 |
CF Disponibilités | 1 095 889.00 | | 1 095 889.00 | 1 095 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 591 535.00 | | 8 591 535.00 | 8 591 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 595 531.00 | | 8 595 531.00 | 8 595 531.00 |
CU Autres participations | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 059.00 | -49 407.00 | | -98 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 263.00 | -48 651.00 | | -70 263.00 |
DL TOTAL (I) | 331 676.00 | 401 940.00 | | 331 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 257 474.00 | 2 441 724.00 | | 8 257 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 303.00 | 3 732.00 | | 6 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | 117.00 | | 77.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 263 854.00 | 2 446 574.00 | | 8 263 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 595 531.00 | 2 848 515.00 | | 8 595 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 388.00 | 4 850.00 | | 640 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 057.00 | 48 651.00 | | 73 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 263.00 | -48 651.00 | | -70 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 257 474.00 | 534 000.00 | 7 723 474.00 | 8 257 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VP Divers | 7 495 846.00 | | | 7 495 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 495 846.00 | 7 495 846.00 | | 7 495 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 263 854.00 | 540 380.00 | 7 723 474.00 | 8 263 854.00 |