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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 2 504 441.00 | | 2 504 441.00 | 2 504 441.00 |
CF Disponibilités | 341 573.00 | | 341 573.00 | 341 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 015.00 | | 2 846 015.00 | 2 846 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 515.00 | | 2 848 515.00 | 2 848 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 944 356.00 | | | 1 944 356.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 407.00 | -30 438.00 | | -49 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 651.00 | -18 969.00 | | -48 651.00 |
DL TOTAL (I) | 401 940.00 | 450 592.00 | | 401 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 441 724.00 | 1 505 599.00 | | 2 441 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 330.00 | | 3 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117.00 | 116.00 | | 117.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 574.00 | 1 509 545.00 | | 2 446 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 515.00 | 1 960 138.00 | | 2 848 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 850.00 | 3 945.00 | | 4 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 651.00 | 18 969.00 | | 48 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 651.00 | -18 969.00 | | -48 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 441 725.00 | 1.00 | 2 441 724.00 | 2 441 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 2 504 442.00 | | | 2 504 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 442.00 | 560 086.00 | 1 944 356.00 | 2 504 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 575.00 | 4 851.00 | 2 441 724.00 | 2 446 575.00 |