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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AH Fonds commercial | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 978.00 | 9 322.00 | 4 656.00 | 13 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 607.00 | 44 745.00 | 52 862.00 | 97 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 655.00 | 54 296.00 | 102 360.00 | 156 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 287.00 | 2 180.00 | 180 108.00 | 182 287.00 |
BZ Autres créances | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CF Disponibilités | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 649.00 | 2 180.00 | 252 469.00 | 254 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 304.00 | 56 475.00 | 354 829.00 | 411 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 2 087.00 | -7 196.00 | | 2 087.00 |
230 Autres produits | 1 541.00 | 436.00 | | 1 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 728 223.00 | 562 087.00 | | 728 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 644.00 | 97 822.00 | | 193 644.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -430.00 | 451.00 | | -430.00 |
242 Autres charges externes. | 139 055.00 | 142 135.00 | | 139 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 275.00 | 4 764.00 | | 5 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 859.00 | 196 460.00 | | 244 859.00 |
252 Charges sociales | 87 505.00 | 61 541.00 | | 87 505.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 927.00 | 43 813.00 | | 38 927.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 1 103.00 | 939.00 | | 1 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 587.00 | 2 556.00 | | 587.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 188.00 | 5 074.00 | | 4 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 062.00 | 35 255.00 | | 33 062.00 |
DA Capital social ou individuel | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
DG Autres réserves | 95 509.00 | 60 254.00 | | 95 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 062.00 | 35 255.00 | | 33 062.00 |
DL TOTAL (I) | 163 166.00 | 130 104.00 | | 163 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 132.00 | 34 704.00 | | 45 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 338.00 | 9 807.00 | | 37 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 088.00 | 44 949.00 | | 63 088.00 |
EA Autres dettes | 17 873.00 | 18 154.00 | | 17 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 663.00 | 122 994.00 | | 191 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 829.00 | 253 097.00 | | 354 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 668.00 | | 63 987.00 | 92 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 460.00 | | 35 125.00 | 76 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 28 862.00 | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 915.00 | 19 381.00 | | 34 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 687.00 | 19 381.00 | | 34 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 105.00 | 46 105.00 | | 46 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 118.00 | 14 403.00 | 30 715.00 | 45 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 418.00 | 203 468.00 | 13 950.00 | 217 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 663.00 | 160 948.00 | 30 715.00 | 191 663.00 |