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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AH Fonds commercial | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 341.00 | 19 766.00 | 5 575.00 | 25 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 508.00 | 112 695.00 | 64 813.00 | 177 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 269.00 | 132 689.00 | 112 579.00 | 245 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BN En cours de production de biens | 31 356.00 | | 31 356.00 | 31 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 159.00 | 8 366.00 | 206 793.00 | 215 159.00 |
BZ Autres créances | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
CF Disponibilités | 83 840.00 | | 83 840.00 | 83 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 322.00 | 8 366.00 | 348 956.00 | 357 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 591.00 | 141 056.00 | 461 535.00 | 602 591.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
DG Autres réserves | 143 508.00 | 155 507.00 | | 143 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 567.00 | -11 999.00 | | 7 567.00 |
DL TOTAL (I) | 185 670.00 | 178 103.00 | | 185 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 344.00 | 53 803.00 | | 67 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 6 748.00 | | 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 503.00 | 13 254.00 | | 34 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 013.00 | 46 056.00 | | 70 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 206.00 | 55 917.00 | | 56 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 000.00 | | |
EA Autres dettes | 47 375.00 | 28 636.00 | | 47 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 866.00 | 255 615.00 | | 275 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 535.00 | 433 718.00 | | 461 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 340.00 | | 1 029.00 | 249 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 26 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 245 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 874.00 | | 975.00 | 201 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 412.00 | | 54.00 | 31 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 872.00 | 30 817.00 | | 101 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 644.00 | 30 817.00 | | 101 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 013.00 | 70 013.00 | | 70 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 206.00 | 56 206.00 | | 56 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 799.00 | 47 799.00 | | 47 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
UX Autres créances clients | 215 159.00 | 215 159.00 | | 215 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 344.00 | 26 566.00 | 40 779.00 | 67 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 837.00 | | | 41 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 171.00 | 237 776.00 | 16 395.00 | 254 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 363.00 | 200 584.00 | 40 779.00 | 241 363.00 |