| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AH Fonds commercial | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 366.00 | 15 849.00 | 8 517.00 | 24 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 508.00 | 85 796.00 | 91 712.00 | 177 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 253.00 | | 31 253.00 | 31 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 340.00 | 101 872.00 | 147 467.00 | 249 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BN En cours de production de biens | 43 760.00 | | 43 760.00 | 43 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 299.00 | 2 438.00 | 177 861.00 | 180 299.00 |
BZ Autres créances | 35 309.00 | | 35 309.00 | 35 309.00 |
CF Disponibilités | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 689.00 | 2 438.00 | 286 251.00 | 288 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 028.00 | 104 311.00 | 433 718.00 | 538 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
DG Autres réserves | 155 507.00 | 128 571.00 | | 155 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 999.00 | 26 936.00 | | -11 999.00 |
DL TOTAL (I) | 178 103.00 | 190 102.00 | | 178 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 803.00 | 75 820.00 | | 53 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 748.00 | 25 154.00 | | 6 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 056.00 | 56 363.00 | | 46 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 917.00 | 47 124.00 | | 55 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
EA Autres dettes | 28 636.00 | 7 698.00 | | 28 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | 400.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 615.00 | 212 560.00 | | 255 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 718.00 | 402 662.00 | | 433 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 881.00 | | | 203 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 829.00 | | | 157 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 662.00 | 27 211.00 | | 74 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 434.00 | 27 211.00 | | 74 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 056.00 | 46 056.00 | | 46 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
UX Autres créances clients | 35 309.00 | | | 35 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 803.00 | 18 071.00 | 35 732.00 | 53 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
VP Divers | 180 299.00 | | | 180 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 917.00 | 55 917.00 | | 55 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 688.00 | 219 345.00 | 16 343.00 | 235 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 361.00 | 206 629.00 | 35 732.00 | 242 361.00 |