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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AH Fonds commercial | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 316.00 | 22 994.00 | 4 322.00 | 27 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 250.00 | 139 565.00 | 51 685.00 | 191 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 332.00 | 162 788.00 | 74 544.00 | 237 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BN En cours de production de biens | 169 356.00 | | 169 356.00 | 169 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 547.00 | 8 366.00 | 122 180.00 | 130 547.00 |
BZ Autres créances | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 065.00 | | 52 065.00 | 52 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 141.00 | 8 366.00 | 361 775.00 | 370 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 473.00 | 171 154.00 | 436 319.00 | 607 473.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
DG Autres réserves | 151 075.00 | 143 508.00 | | 151 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 696.00 | 7 567.00 | | -31 696.00 |
DL TOTAL (I) | 153 974.00 | 185 670.00 | | 153 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 795.00 | 67 344.00 | | 40 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 424.00 | | 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 227.00 | 34 503.00 | | 98 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 027.00 | 70 013.00 | | 48 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 128.00 | 56 206.00 | | 85 128.00 |
EA Autres dettes | 9 914.00 | 47 375.00 | | 9 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 345.00 | 275 866.00 | | 282 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 319.00 | 461 535.00 | | 436 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 269.00 | | 15 744.00 | 245 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 655.00 | 2 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 680.00 | 237 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25.00 | 218 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 849.00 | | 15 742.00 | 202 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 366.00 | | 2.00 | 26 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 689.00 | 30 123.00 | 25.00 | 132 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 461.00 | 30 123.00 | 25.00 | 132 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 027.00 | 48 027.00 | | 48 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 128.00 | 85 128.00 | | 85 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 130 547.00 | 130 547.00 | | 130 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 795.00 | 21 622.00 | 19 173.00 | 40 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 160.00 | 144 621.00 | 2 540.00 | 147 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 118.00 | 164 945.00 | 19 173.00 | 184 118.00 |